FIDACTION
Dépôt
| Dénomination | FIDACTION |
| Siren | 728800459 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 201 |
| Numéro de Gestion | 1972B00045 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 399.00 | 39 393.00 | 1 007.00 | |
AH Fonds commercial | 224 464.00 | 224 464.00 | ||
AP Constructions | 4 409.00 | 2 051.00 | 2 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 732.00 | 55 810.00 | 43 922.00 | |
CU Autres participations | 42.00 | 42.00 | ||
BF Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 782.00 | 6 782.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 377 128.00 | 97 254.00 | 279 875.00 | |
BP En cours de production de services | 31 370.00 | 31 370.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 284 762.00 | 6 897.00 | 277 865.00 | |
BZ Autres créances | 104 480.00 | 24 300.00 | 80 180.00 | |
CF Disponibilités | 63 790.00 | 63 790.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 554.00 | 15 554.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 499 955.00 | 31 196.00 | 468 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 084.00 | 128 450.00 | 748 633.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 685.00 | |||
DH Report à nouveau | 183 036.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 075.00 | |||
DL TOTAL (I) | 363 795.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 918.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 087.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 594.00 | |||
EA Autres dettes | 2 152.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 384 839.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 633.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 630 140.00 | 8 258.00 | 638 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 140.00 | 8 258.00 | 638 398.00 | |
FM Production stockée | -1 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 302.00 | |||
FQ Autres produits | 6 050.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 677 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 234 222.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | |||
FY Salaires et traitements | 243 802.00 | |||
FZ Charges sociales | 80 453.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 141.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 897.00 | |||
GE Autres charges | 37 522.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 617 854.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 746.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 145.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 145.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 145.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 601.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 080.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 006.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 075.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 878.00 | 404 796.00 | 8 082.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 087.00 | 68 087.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 087.00 | 99 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 839.00 | 356 674.00 | 28 165.00 | |