SOCIETE DE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SOCLAM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SOCLAM |
| Siren | 729501809 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 4479 |
| Numéro de Gestion | 1998D00433 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 898.00 | 83 037.00 | 2 861.00 | |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 005 036.00 | 2 005 036.00 | 2 005 036.00 | |
AP Constructions | 777 341.00 | 450 382.00 | 326 958.00 | 349 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 537.00 | 112 203.00 | 52 334.00 | 19 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 962.00 | 314 598.00 | 52 364.00 | 40 054.00 |
CU Autres participations | 1 343.00 | 1 343.00 | 1 302.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | 1 146.00 | 1 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 264.00 | 20 264.00 | 20 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 587 527.00 | 960 220.00 | 2 627 308.00 | 2 601 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 235.00 | 116 235.00 | 134 447.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 93 439.00 | 93 439.00 | 90 997.00 | |
BZ Autres créances | 73 668.00 | 73 668.00 | 94 022.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 729.00 | 26 729.00 | 39 929.00 | |
CF Disponibilités | 29 331.00 | 29 331.00 | 97 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 811.00 | 63 811.00 | 63 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 403 213.00 | 403 213.00 | 519 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 740.00 | 960 220.00 | 3 030 520.00 | 3 121 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 460 401.00 | 1 460 401.00 | ||
DH Report à nouveau | 888 877.00 | 827 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 202.00 | 60 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 180 077.00 | 2 404 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 879.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 116 879.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 650.00 | 142 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 479.00 | 50 681.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 660.00 | 251 735.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 776.00 | 270 599.00 | ||
EA Autres dettes | 2 065.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 733 565.00 | 717 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 520.00 | 3 121 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 996 565.00 | 3 996 565.00 | 4 033 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996 565.00 | 3 996 565.00 | 4 033 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 145.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 177.00 | 14 641.00 | ||
FQ Autres produits | 8 611.00 | 746.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 030 497.00 | 4 048 429.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 764 605.00 | 769 431.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 213.00 | -9 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 883 295.00 | 865 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 467.00 | 187 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 629 921.00 | 1 512 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 570 415.00 | 534 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 518.00 | 96 383.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 116 879.00 | |||
GE Autres charges | 719.00 | 1 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 287 032.00 | 3 956 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -256 535.00 | 91 829.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 530.00 | 1 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 572.00 | 1 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 444.00 | 8 606.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 430.00 | 11 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 874.00 | 20 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 302.00 | -19 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -261 837.00 | 72 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 203.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 203.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 630.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 077.00 | 7 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 568.00 | 8 441.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 635.00 | -8 441.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 272.00 | 4 049 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 474.00 | 3 988 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 202.00 | 60 889.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 177.00 | 14 641.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 199 343.00 | 185 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 251 385.00 | 4 871.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 340.00 | 134 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 681.00 | 72.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 406.00 | 139 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | 2 255 934.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 890.00 | 1 308 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 211.00 | 3 587 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 348.00 | 2 010.00 | 322.00 | 83 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 487.00 | 98 509.00 | 74 813.00 | 877 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 836.00 | 100 518.00 | 75 134.00 | 960 220.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 116 879.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 879.00 | 116 879.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 116 879.00 | 116 879.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 879.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 264.00 | |||
UX Autres créances clients | 93 439.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 520.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 537.00 | |||
VP Divers | 411.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 182.00 | 230 918.00 | 20 264.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 648.00 | 90 935.00 | 59 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 660.00 | 303 660.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 107.00 | 102 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 257.00 | 151 257.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 412.00 | 12 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 479.00 | 13 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 563.00 | 673 850.00 | 59 714.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 152 347.00 | 206 756.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 365.00 | 299 396.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 736.00 | 78 194.00 | ||
ST Autres comptes | 320 847.00 | 280 791.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 295.00 | 865 137.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 409.00 | 17 944.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 058.00 | 169 134.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 467.00 | 187 078.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 38.00 | ||