FORNEL FRERES
Dépôt
| Dénomination | FORNEL FRERES |
| Siren | 731820056 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3288 |
| Numéro de Gestion | 1973B00005 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 337 993.00 | 337 993.00 | 337 993.00 | |
AN Terrains | 13 978.00 | 13 978.00 | 13 978.00 | |
AP Constructions | 1 816 421.00 | 1 258 863.00 | 557 557.00 | 628 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 164.00 | 181 864.00 | 61 300.00 | 38 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 558.00 | 512 830.00 | 301 727.00 | 335 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 167.00 | 40 167.00 | 39 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 578 970.00 | 1 953 558.00 | 1 625 411.00 | 1 403 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 784.00 | 8 723.00 | 71 061.00 | 49 938.00 |
BT Marchandises | 278 195.00 | 1 852.00 | 276 343.00 | 190 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549 810.00 | 136 249.00 | 4 413 561.00 | 3 166 961.00 |
BZ Autres créances | 427 425.00 | 427 425.00 | 282 431.00 | |
CF Disponibilités | 852 662.00 | 852 662.00 | 1 128 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 651.00 | 117 651.00 | 98 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 305 530.00 | 146 825.00 | 6 158 705.00 | 4 916 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 500.00 | 2 100 383.00 | 7 784 116.00 | 6 320 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 852 257.00 | 1 851 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 304.00 | 410 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 457 561.00 | 2 438 257.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 664.00 | 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 563.00 | 377 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 725.00 | 94 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 942.00 | 2 032 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 077.00 | 1 305 900.00 | ||
EA Autres dettes | 56 580.00 | 71 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 326 555.00 | 3 882 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 116.00 | 6 320 339.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 514 756.00 | 25 514 756.00 | 21 977 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 709 682.00 | 31 709 682.00 | 27 887 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 706.00 | 87 577.00 | ||
FQ Autres produits | 511.00 | 5 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 122 467.00 | 27 980 286.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 955 316.00 | 16 697 179.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 585.00 | -17 125.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 630 468.00 | 1 670 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 873.00 | -11 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 983 766.00 | 4 375 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 513.00 | 249 617.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 817 987.00 | 3 339 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 156 620.00 | 1 083 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 254.00 | 198 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 190.00 | 21 839.00 | ||
GE Autres charges | 14 235.00 | 45 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 060 895.00 | 27 652 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 572.00 | 327 407.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 182.00 | 4 978.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 182.00 | 4 978.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 438.00 | 14 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 438.00 | 14 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 256.00 | -9 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 316.00 | 318 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | 40 438.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 515.00 | 399 591.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 687.00 | 440 029.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 3 233.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 552.00 | 108 123.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 172.00 | 111 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 514.00 | 328 673.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 196.00 | 103 314.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 330.00 | 132 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 928 337.00 | 28 425 294.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 499 032.00 | 28 014 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 304.00 | 410 817.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370 271.00 | 1 231 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 994.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 419.00 | 505 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 258.00 | 370 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 671.00 | 875 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 994.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 434 300.00 | 2 888 121.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 313.00 | 352 855.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 613.00 | 3 578 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 259.00 | 273 254.00 | 120 954.00 | 1 953 558.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 259.00 | 273 254.00 | 120 954.00 | 1 953 558.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 051.00 | 10 576.00 | 15 051.00 | 10 576.00 |
6T Sur comptes clients | 124 626.00 | 31 614.00 | 19 991.00 | 136 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 677.00 | 42 190.00 | 35 042.00 | 146 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 677.00 | 42 190.00 | 35 042.00 | 146 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 190.00 | 35 042.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 168.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 178 859.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 370 952.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 248 916.00 | |||
VB T. V. A. | 60 987.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 522.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 652.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135 056.00 | 5 094 888.00 | 40 168.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 665.00 | 665.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 069.00 | 60 971.00 | 251 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 943.00 | 3 624 943.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 371.00 | 416 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 648.00 | 313 648.00 | ||
VW T.V.A. | 281 077.00 | 281 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 982.00 | 105 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 726.00 | 214 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 581.00 | 56 581.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 326 556.00 | 5 075 458.00 | 251 098.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 182.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | |||