LA VALORISATION DU PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | LA VALORISATION DU PATRIMOINE |
| Siren | 732033451 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 430 |
| Numéro de Gestion | 1986B18230 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 VINCENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 813.00 | 8 764.00 | 3 049.00 | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 005.00 | 223 517.00 | 176 488.00 | 214 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 567.00 | 76 295.00 | 13 272.00 | 13 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 587.00 | 37 587.00 | 37 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 688 973.00 | 308 576.00 | 380 397.00 | 333 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 596.00 | 14 596.00 | 17 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 955.00 | 101 615.00 | 678 341.00 | 1 155 487.00 |
BZ Autres créances | 44 010.00 | 44 010.00 | 23 122.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CF Disponibilités | 397 078.00 | 397 078.00 | 210 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 075.00 | 15 075.00 | 34 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 642 397.00 | 101 615.00 | 1 540 783.00 | 1 642 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 370.00 | 410 191.00 | 1 921 180.00 | 1 976 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 039.00 | 6 503.00 | ||
DH Report à nouveau | 179 826.00 | 131 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 193.00 | 50 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 464 058.00 | 388 865.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 741.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 222.00 | 69 561.00 | ||
EA Autres dettes | 118 140.00 | 180 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 457 122.00 | 1 587 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 180.00 | 1 976 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 364 968.00 | 4 364 968.00 | 4 729 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 968.00 | 4 364 968.00 | 4 729 844.00 | |
FN Production immobilisée | 90 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 825.00 | 5 178.00 | ||
FQ Autres produits | 951.00 | 770.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 467 744.00 | 4 735 792.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 020 044.00 | 913 223.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 362.00 | -1 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 710 659.00 | 2 832 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 149.00 | 31 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 373 397.00 | 385 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 317.00 | 210 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 888.00 | 89 402.00 | ||
GE Autres charges | 6 410.00 | 2 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 401 227.00 | 4 463 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 516.00 | 272 537.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 649.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 214.00 | 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 214.00 | 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 435.00 | -527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 951.00 | 272 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 595.00 | 10 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 860.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 454.00 | 10 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 997.00 | 152 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 509.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 248.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 753.00 | 152 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 701.00 | -142 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 79 146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 847.00 | 4 746 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 654.00 | 4 695 873.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 193.00 | 50 722.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 260.00 | 26 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 813.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 792.00 | 137 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 294.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 898.00 | 137 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 958.00 | 579 573.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | 37 587.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 665.00 | 688 973.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 5 250.00 | 8 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 885.00 | 85 886.00 | 21 958.00 | 299 812.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 399.00 | 91 136.00 | 21 958.00 | 308 576.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 101 615.00 | 101 615.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 264.00 | 5 649.00 | 101 615.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 107 264.00 | 5 649.00 | 101 615.00 | |
UG ‐ Financières | 5 649.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 587.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 228.00 | |||
UX Autres créances clients | 663 727.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 169.00 | |||
VB T. V. A. | 283 478.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 394.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 075.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 158.00 | 1 114 343.00 | 153 815.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 222.00 | 468 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 541.00 | 27 541.00 | ||
VW T.V.A. | 421 132.00 | 421 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 352.00 | 197 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 816.00 | 34 816.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 140.00 | 118 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 381.00 | 1 267 381.00 | ||