STEF TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT |
| Siren | 733001010 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76298 |
| Numéro de Gestion | 1989B05126 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 968.00 | 123 232.00 | 4 736.00 | 4 298.00 |
AH Fonds commercial | 3 882 881.00 | 2 285 827.00 | 1 597 054.00 | 3 824 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 790 987.00 | 34 086 374.00 | 4 704 613.00 | 7 562 107.00 |
AN Terrains | 13 881 069.00 | 6 499 592.00 | 7 381 478.00 | 7 345 898.00 |
AP Constructions | 69 245 450.00 | 41 294 523.00 | 27 950 927.00 | 27 716 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598 220.00 | 12 208 663.00 | 5 389 557.00 | 5 937 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 556 894.00 | 13 030 004.00 | 2 526 890.00 | 2 030 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 382.00 | 11 382.00 | 77 709.00 | |
CU Autres participations | 213 048 842.00 | 71 333 378.00 | 141 715 464.00 | 139 534 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 083 102.00 | 35 083 102.00 | 35 109 148.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 272.00 | 15 225.00 | 47.00 | 47.00 |
BF Prêts | 4 063 667.00 | 4 063 667.00 | 4 669 325.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 051 531.00 | 80 036.00 | 1 971 495.00 | 470 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 357 266.00 | 180 956 854.00 | 232 400 413.00 | 234 282 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 504 466.00 | 215 924.00 | 25 288 542.00 | 22 922 623.00 |
BZ Autres créances | 24 398 189.00 | 6 581.00 | 24 391 608.00 | 21 683 558.00 |
CF Disponibilités | 91 212.00 | 91 212.00 | 79 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 514 903.00 | 514 903.00 | 660 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 508 770.00 | 222 505.00 | 50 286 265.00 | 45 345 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 279.00 | 26 279.00 | 29 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 892 316.00 | 181 179 359.00 | 282 712 957.00 | 279 657 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 759.00 | 37 759.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 621 079.00 | 1 621 079.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 472 727.00 | 37 495 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313 197.00 | 23 018 752.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 221 864.00 | 186 636.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 734 670.00 | 7 141 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 86 401 296.00 | 84 501 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 235 102.00 | 6 922 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 235 102.00 | 6 922 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998.00 | 19 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 703 003.00 | 162 633 261.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574 772.00 | 12 052 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 676 964.00 | 11 921 011.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850.00 | 156 371.00 | ||
EA Autres dettes | 1 024 885.00 | 1 440 953.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 192 076 558.00 | 188 224 753.00 | ||
ED (V) | 9 520.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 712 957.00 | 279 657 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 307.00 | 18 307.00 | 12 257.00 | |
FG Production vendue services | 50 217 602.00 | 50 217 602.00 | 54 044 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 235 910.00 | 50 235 910.00 | 54 056 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 135.00 | 13 557.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 790.00 | 1 784 773.00 | ||
FQ Autres produits | 64 336 956.00 | 62 485 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 933 791.00 | 118 340 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 583.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 561 079.00 | 45 882 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294 653.00 | 4 313 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 440 623.00 | 22 937 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 049 930.00 | 11 048 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 920 731.00 | 9 375 767.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 129 694.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 200.00 | 70 583.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 018 567.00 | 19 370 172.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 678 478.00 | 113 010 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 255 313.00 | 5 329 669.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 204 642.00 | 21 482 830.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 034.00 | 357 510.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 458 759.00 | 5 583 922.00 | ||
GN Différences positives de change | 39 620.00 | 11 680.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 933 056.00 | 27 435 943.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 166 252.00 | 6 003 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 820 574.00 | 1 405 461.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 471.00 | 22 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 017 297.00 | 7 431 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 915 759.00 | 20 004 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 171 072.00 | 25 334 482.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 643.00 | 233 606.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853 263.00 | 1 021 589.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 095.00 | 304 413.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219 002.00 | 1 559 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 432.00 | 192 024.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 674.00 | 706 828.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931 531.00 | 834 384.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507 638.00 | 1 733 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 637.00 | -173 628.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 963.00 | 279 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 275.00 | 1 862 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 085 848.00 | 147 336 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 772 651.00 | 124 317 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 313 197.00 | 23 018 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 701 935.00 | 2 337 568.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 932 018.00 | 5 422 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 761 616.00 | 7 228 045.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 395 569.00 | 14 988 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 224 102.00 | 13 564.00 | 42 801 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 153.00 | 3 991 648.00 | 116 293 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 727 246.00 | 254 262 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 294 256.00 | 4 732 459.00 | 413 357 266.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 311 428.00 | 5 197 569.00 | 13 564.00 | 36 495 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 820 877.00 | 4 723 162.00 | 3 643 974.00 | 72 900 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 132 305.00 | 9 920 731.00 | 3 657 539.00 | 109 395 498.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 734 670.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 141 232.00 | 1 931 532.00 | 338 095.00 | 8 734 670.00 |
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 26 279.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 634 609.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 494 214.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 922 016.00 | 591 252.00 | 3 278 165.00 | 4 235 102.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 023.00 | 129 694.00 | 132 717.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 71 333 378.00 | |||
060 Stock marchandises | 952 610.00 | 95 261.00 | ||
6T Sur comptes clients | 166 319.00 | 183 200.00 | 133 595.00 | 215 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 581.00 | 6 581.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 153 563.00 | 7 967 894.00 | 4 337 595.00 | 71 783 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 216 811.00 | 10 490 678.00 | 7 953 856.00 | 84 753 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 392 894.00 | 157 002.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 166 252.00 | 7 458 759.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 931 532.00 | 338 095.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 083 102.00 | 124 339.00 | ||
UP Prêts | 4 063 667.00 | 241 970.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 051 531.00 | 2 051 531.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 628.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 465 838.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 127 475.00 | |||
VB T. V. A. | 832 301.00 | |||
VP Divers | 299 416.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 175 494.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963 502.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 514 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 615 858.00 | 52 835 399.00 | 38 780 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998.00 | 4 998.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 527.00 | 4 371.00 | 133 157.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 574 772.00 | 10 574 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396 494.00 | 5 396 494.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278 631.00 | 4 278 631.00 | ||
VW T.V.A. | 2 429 575.00 | 2 429 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 264.00 | 572 264.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850.00 | 91 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 565 476.00 | 167 565 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 885.00 | 1 024 885.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 076 558.00 | 191 943 401.00 | 133 157.00 | |