SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL |
| Siren | 736650029 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 376 |
| Numéro de Gestion | 2005B00922 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53440 Aron |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 952.00 | 14 914.00 | 1 038.00 | 961.00 |
AP Constructions | 31 870.00 | 31 870.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 11 550.00 | 1 450.00 | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 636 471.00 | 1 413 149.00 | 1 223 321.00 | 1 027 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 108.00 | 93 108.00 | ||
CU Autres participations | 1 601.00 | 1 601.00 | 1 601.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 602.00 | 7 602.00 | 7 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | 9 000.00 | 113.00 | |
BF Prêts | 1 785.00 | 1 785.00 | 1 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 202.00 | 4 202.00 | 4 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 814 590.00 | 1 471 483.00 | 1 343 106.00 | 1 046 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 650.00 | 137 650.00 | 70 195.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 100.00 | 1 291 100.00 | 1 103 993.00 | |
BZ Autres créances | 395 333.00 | 395 333.00 | 194 368.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 223 768.00 | 223 768.00 | 380 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | 8 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 249 509.00 | 2 249 509.00 | 1 958 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 099.00 | 1 471 483.00 | 3 592 615.00 | 3 004 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | 370.00 | ||
DG Autres réserves | 344 352.00 | 264 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 823.00 | 209 520.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 491.00 | 159 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | 879 035.00 | 909 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 353.00 | 886 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 258.00 | 10 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 401.00 | 511 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 653 112.00 | 682 707.00 | ||
EA Autres dettes | 56.00 | 4 573.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 713 580.00 | 2 095 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 615.00 | 3 004 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 519.00 | 1 531 397.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5.00 | 5.00 | ||
FG Production vendue services | 6 059 883.00 | 6 059 883.00 | 5 663 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 888.00 | 6 059 888.00 | 5 663 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 134.00 | 194 594.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 219 022.00 | 5 858 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 031 427.00 | 1 061 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 455.00 | -20 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 039 051.00 | 2 658 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 139.00 | 65 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 408 780.00 | 1 309 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 319 993.00 | 282 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 332.00 | 296 378.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 121 269.00 | 5 653 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 753.00 | 204 777.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 067.00 | 1 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 243.00 | 2 662.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 311.00 | 4 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 859.00 | 15 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 859.00 | 15 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 548.00 | -11 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 206.00 | 193 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 994.00 | 152 999.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 274.00 | 100 720.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 267.00 | 253 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 9 598.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 625.00 | 140 226.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 922.00 | 20 242.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 686.00 | 170 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 581.00 | 83 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 964.00 | 67 589.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 601.00 | 6 116 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 778.00 | 5 906 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 823.00 | 209 520.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 277.00 | 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 345.00 | 605 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | 9 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 662.00 | 615 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 952.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 357.00 | 2 774 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 357.00 | 2 814 590.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | 598.00 | 14 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 567.00 | 280 734.00 | 349 732.00 | 1 456 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 883.00 | 281 332.00 | 349 732.00 | 1 471 483.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 133 491.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 159 843.00 | 11 922.00 | 38 274.00 | 133 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 843.00 | 11 922.00 | 38 274.00 | 133 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 922.00 | 38 274.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 602.00 | 7 602.00 | ||
UP Prêts | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 291 100.00 | |||
VB T. V. A. | 11 527.00 | |||
VP Divers | 44 201.00 | |||
VC Groupe et associés | 154 177.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 428.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 571.00 | 1 709 571.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 096.00 | 1 147 142.00 | 55 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 401.00 | 794 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 819.00 | 274 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 285.00 | 126 285.00 | ||
VW T.V.A. | 228 335.00 | 228 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 673.00 | 23 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 258.00 | 37 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 472.00 | 2 643 519.00 | 55 202.00 | 22 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 708 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 186.00 | |||