SA ELECTRICITE GAY
Dépôt
| Dénomination | SA ELECTRICITE GAY |
| Siren | 737220038 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 927 |
| Numéro de Gestion | 1972B00003 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 962.00 | 96 725.00 | 15 237.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 961 407.00 | 112 735.00 | 848 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664 444.00 | 2 043 865.00 | 620 579.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 146.00 | 824 803.00 | 513 343.00 | |
AX Avances et acomptes | 393 822.00 | 393 822.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 469 901.00 | 3 078 128.00 | 2 391 773.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 838 493.00 | 3 838 493.00 | ||
BT Marchandises | 2 089 988.00 | 834 287.00 | 1 255 701.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | 2 869.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 478 484.00 | 330 489.00 | 4 147 995.00 | |
BZ Autres créances | 3 628 338.00 | 3 628 338.00 | ||
CF Disponibilités | 338 405.00 | 338 405.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 166 121.00 | 166 121.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 542 698.00 | 1 164 776.00 | 13 377 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 012 599.00 | 4 242 904.00 | 15 769 695.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 065 111.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 801.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 086 912.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 820.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 820.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 104.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 716.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 621.00 | |||
EA Autres dettes | 18 837.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 912 686.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 681 963.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 769 695.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 571 653.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 233 896.00 | 745 252.00 | 979 148.00 | |
FD Production vendue biens | 4 579.00 | 4 579.00 | ||
FG Production vendue services | 11 430 727.00 | 137 932.00 | 11 568 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 669 202.00 | 883 184.00 | 12 552 386.00 | |
FM Production stockée | 2 907 389.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 743.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 563 832.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 648 238.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 744.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 064 376.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 102.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 752 241.00 | |||
FZ Charges sociales | 693 350.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 368 567.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 230 755.00 | |||
GE Autres charges | 800.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 743 685.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 820 148.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 235.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 343.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 343.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 108.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 801 039.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 467.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 467.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 814.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 654.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 892.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 241 535.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 869 733.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 801.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 072 644.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 327.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 094.00 | 9 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 625.00 | 1 180 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 839.00 | 1 189 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 1 073 369.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 257.00 | 4 396 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 315.00 | 5 469 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 817.00 | 79 702.00 | 2 058.00 | 209 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 345.00 | 288 865.00 | 434 543.00 | 2 868 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 162.00 | 368 567.00 | 436 602.00 | 3 078 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | 820.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 715 988.00 | 128 779.00 | 10 480.00 | 834 287.00 |
6T Sur comptes clients | 230 450.00 | 101 975.00 | 1 937.00 | 330 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 438.00 | 230 755.00 | 12 417.00 | 1 164 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 258.00 | 230 755.00 | 12 417.00 | 1 165 596.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 395 684.00 | 395 684.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 082 799.00 | 4 082 799.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | ||
VB T. V. A. | 107 912.00 | 107 912.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 349.00 | 72 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 418 113.00 | 3 418 113.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 801.00 | 29 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 166 121.00 | 166 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 273 063.00 | 7 877 379.00 | 395 684.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 104.00 | 112 794.00 | 462 558.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 716.00 | 2 173 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 131.00 | 199 131.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 334.00 | 349 334.00 | ||
VW T.V.A. | 792 647.00 | 792 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 509.00 | 12 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 837.00 | 18 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 912 686.00 | 4 912 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 681 963.00 | 8 571 653.00 | 462 558.00 | 647 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 514.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 130 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 837 857.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 051 612.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 304.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 214.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 127.00 | |||
ST Autres comptes | 2 553 120.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 064 376.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 119 347.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 755.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 102.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 880 293.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 694 254.00 | |||