SCIERIE PALETTERIE GERHARD
Dépôt
| Dénomination | SCIERIE PALETTERIE GERHARD |
| Siren | 738503408 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5195 |
| Numéro de Gestion | 1973B00390 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67470 Mothern |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AN Terrains | 133 536.00 | 133 536.00 | 133 536.00 | |
AP Constructions | 1 040 141.00 | 816 612.00 | 223 528.00 | 271 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961 891.00 | 6 214 960.00 | 746 931.00 | 834 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 111.00 | 693 821.00 | 51 290.00 | 45 047.00 |
CU Autres participations | 11 916.00 | 11 916.00 | 11 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 341.00 | 13 341.00 | 3 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 055 936.00 | 7 725 393.00 | 1 330 543.00 | 1 449 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629 436.00 | 35 129.00 | 1 594 307.00 | 1 554 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 972.00 | 250 972.00 | 211 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 439.00 | 2 872.00 | 388 567.00 | 287 610.00 |
BZ Autres créances | 66 697.00 | 66 697.00 | 46 183.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 973.00 | 55 973.00 | 55 973.00 | |
CF Disponibilités | 16 309.00 | 16 309.00 | 37 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 410 826.00 | 38 001.00 | 2 372 825.00 | 2 194 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 466 762.00 | 7 763 394.00 | 3 703 368.00 | 3 643 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 709 379.00 | 2 709 379.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 102 264.00 | 102 264.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 317 765.00 | -1 028 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 721.00 | -289 139.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 092.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 678 599.00 | 1 674 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 360.00 | 139 350.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 354.00 | 1 002 354.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 499.00 | 557 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 276 557.00 | 269 152.00 | ||
EA Autres dettes | 211.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 024 769.00 | 1 968 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 368.00 | 3 643 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 769.00 | 1 968 675.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 360.00 | 139 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 838 686.00 | 41 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 521.00 | 11 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 004 207.00 | 53 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 880 678.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 112.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | 25 258.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 112.00 | 9 055 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 554 845.00 | 170 548.00 | 7 725 393.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 554 845.00 | 170 548.00 | 7 725 393.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 64 375.00 | 35 129.00 | 64 375.00 | 35 129.00 |
6T Sur comptes clients | 2 872.00 | 2 872.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 247.00 | 35 129.00 | 64 375.00 | 38 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 247.00 | 35 129.00 | 64 375.00 | 38 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 129.00 | 64 375.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 341.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 435.00 | |||
UX Autres créances clients | 388 004.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 640.00 | |||
VB T. V. A. | 11 493.00 | |||
VP Divers | 12 721.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 036.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 478.00 | 458 136.00 | 13 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 360.00 | 115 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 499.00 | 630 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 422.00 | 64 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 484.00 | 140 484.00 | ||
VW T.V.A. | 59 095.00 | 59 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 555.00 | 12 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 002 354.00 | 1 002 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 769.00 | 2 024 769.00 | ||