ETABLISSEMENTS VANCE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VANCE |
| Siren | 745450098 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5863 |
| Numéro de Gestion | 1954B00009 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 327.00 | 24 077.00 | 249.00 | 3 242.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | 129 582.00 | |
AP Constructions | 390 926.00 | 373 898.00 | 17 028.00 | 20 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 711.00 | 463 081.00 | 130 630.00 | 29 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846 050.00 | 2 484 651.00 | 1 361 399.00 | 1 670 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 231.00 | 104 231.00 | 11 486.00 | |
CU Autres participations | 1 827.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 79 157.00 | 79 157.00 | 78 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 167 984.00 | 3 345 708.00 | 1 822 276.00 | 1 945 508.00 |
BN En cours de production de biens | 3 854.00 | 3 854.00 | 30 722.00 | |
BP En cours de production de services | 47 918.00 | 47 918.00 | 2 168.00 | |
BT Marchandises | 11 620 598.00 | 436 872.00 | 11 183 726.00 | 8 888 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 654.00 | 175 916.00 | 3 326 737.00 | 3 472 240.00 |
BZ Autres créances | 2 193 931.00 | 2 193 931.00 | 5 990 461.00 | |
CF Disponibilités | 47 801.00 | 47 801.00 | 213 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | 7 338.00 | 7 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 424 092.00 | 612 789.00 | 16 811 304.00 | 18 604 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 592 076.00 | 3 958 497.00 | 18 633 579.00 | 20 550 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 350 011.00 | 4 650 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 778.00 | 114 778.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 744.00 | 46 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 229 630.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 325.00 | 3 419 873.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 200 751.00 | 223 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 561 958.00 | 5 224 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 295 220.00 | 235 104.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 632.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 382 852.00 | 235 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 402.00 | 1 249 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312 413.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 545.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 259 306.00 | 9 009 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 827 121.00 | 1 080 083.00 | ||
EA Autres dettes | 264 285.00 | 279 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 110.00 | 159 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 688 769.00 | 15 090 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 633 579.00 | 20 550 347.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 531 224.00 | 15 090 568.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 402.00 | 1 249 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 833 806.00 | 35 833 806.00 | 33 506 769.00 | |
FG Production vendue services | 3 795 652.00 | 3 795 652.00 | 3 260 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 629 458.00 | 39 629 458.00 | 36 767 351.00 | |
FM Production stockée | 18 881.00 | -933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 802 877.00 | 908 378.00 | ||
FQ Autres produits | 1 464.00 | 315 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 452 680.00 | 37 990 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 627 236.00 | 32 751 142.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 407 147.00 | -2 210 437.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 026.00 | 2 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 379 918.00 | 2 370 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 498.00 | 399 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 222 970.00 | 3 227 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 416 744.00 | 1 420 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 746.00 | 346 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 372.00 | 317 359.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 342 257.00 | 250 899.00 | ||
GE Autres charges | 34 474.00 | 91 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 633 092.00 | 38 966 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 412.00 | -976 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 678.00 | 18 437.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 679.00 | 18 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 197 422.00 | 258 624.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 422.00 | 258 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -169 743.00 | -240 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -350 155.00 | -1 216 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625 602.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 082.00 | 3 798 382.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 082.00 | 5 423 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 178.00 | 37 429.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 073.00 | 726 640.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 251.00 | 789 714.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 830.00 | 4 634 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 543 441.00 | 43 432 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 883 766.00 | 40 013 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 325.00 | 3 419 873.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 331.00 | 135 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 908.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791 300.00 | 203 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 257.00 | 1 379.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 466.00 | 204 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 743.00 | 4 934 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | 79 157.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 222.00 | 5 167 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 085.00 | 2 992.00 | 24 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 228.00 | 294 754.00 | 30 497.00 | 3 297 486.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 313.00 | 297 746.00 | 30 497.00 | 3 321 563.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 273 809.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 411.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 87 632.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 104.00 | 342 257.00 | 194 509.00 | 382 852.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 645.00 | 1 500.00 | 24 145.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 324 856.00 | 411 096.00 | 299 079.00 | 436 872.00 |
6T Sur comptes clients | 97 098.00 | 92 276.00 | 13 458.00 | 175 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 599.00 | 503 372.00 | 314 037.00 | 636 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 703.00 | 845 629.00 | 508 546.00 | 1 019 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 845 629.00 | 508 546.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 157.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 747.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 347 907.00 | |||
VB T. V. A. | 739 768.00 | |||
VC Groupe et associés | 583 741.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 422.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 783 079.00 | 5 549 175.00 | 233 904.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 402.00 | 114 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 259 306.00 | 11 259 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 789.00 | 341 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 816.00 | 461 816.00 | ||
VW T.V.A. | 15 676.00 | 15 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 285.00 | 264 285.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 110.00 | 66 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531 224.00 | 12 531 224.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 152 519.00 | 177 491.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 280.00 | 182 139.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 825.00 | 142 026.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 241.00 | 282 736.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 347 606.00 | 374 803.00 | ||
ST Autres comptes | 1 163 447.00 | 1 211 474.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 379 918.00 | 2 370 668.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 109 758.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 740.00 | 399 055.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 498.00 | 399 055.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 082 814.00 | 6 774 146.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 933 118.00 | 6 003 356.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 95.00 | ||