RIESTER
Dépôt
| Dénomination | RIESTER |
| Siren | 746150218 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9797 |
| Numéro de Gestion | 1961B00021 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 COULOMMIERS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 518.00 | 146 711.00 | 97 807.00 | |
AH Fonds commercial | 436 680.00 | 436 680.00 | ||
AN Terrains | 25 154.00 | 25 154.00 | ||
AP Constructions | 3 142 978.00 | 1 883 004.00 | 1 259 974.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 179.00 | 967 664.00 | 100 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 635.00 | 901 271.00 | 259 364.00 | |
CU Autres participations | 47 296.00 | 47 296.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 155 915.00 | 32 608.00 | 123 307.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 143.00 | 100 143.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 381 497.00 | 3 931 258.00 | 2 450 239.00 | |
BP En cours de production de services | 57 298.00 | 57 298.00 | ||
BT Marchandises | 15 202 194.00 | 559 826.00 | 14 642 369.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 250.00 | 77 250.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 867.00 | 194 712.00 | 4 358 155.00 | |
BZ Autres créances | 2 973 640.00 | 2 973 640.00 | ||
CF Disponibilités | 29 143.00 | 29 143.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 126.00 | 41 126.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 933 518.00 | 754 538.00 | 22 178 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 315 015.00 | 4 685 795.00 | 24 629 220.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 048 713.00 | |||
DH Report à nouveau | -712 895.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 377.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 751 195.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 493 606.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 463.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 982.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109 899.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 832.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 441.00 | |||
EA Autres dettes | 158 802.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 878 025.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 629 220.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 585 105.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 752 566.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 876 341.00 | 60 876 341.00 | ||
FD Production vendue biens | 26 177.00 | 26 177.00 | ||
FG Production vendue services | 4 627 179.00 | 4 627 179.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 529 697.00 | 65 529 697.00 | ||
FM Production stockée | 5 764.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 24 659.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 989.00 | |||
FQ Autres produits | 1 814.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 042 922.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 437 012.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 425 949.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 045 109.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 992.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 615 203.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 893 970.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 400.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 914.00 | |||
GE Autres charges | 2 338.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 560 988.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 481 934.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 338.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114 338.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 119.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 303 092.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 305 211.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 874.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 291 060.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 244.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 911.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 861.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 049.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 227 170.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 911 793.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 377.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 384.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 813 967.00 | 839 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 383.00 | 1 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796 547.00 | 841 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 198.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 184 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 569.00 | 72 321.00 | 5 396 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 353.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 569.00 | 72 321.00 | 6 381 497.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 807.00 | 48 904.00 | 146 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 431.00 | 258 497.00 | 67 988.00 | 3 751 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 659 238.00 | 307 400.00 | 67 988.00 | 3 898 650.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 304 890.00 | 21 190.00 | 32 608.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 525 829.00 | 152 690.00 | 118 693.00 | 559 826.00 |
6T Sur comptes clients | 211 400.00 | 23 224.00 | 39 912.00 | 194 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 718.00 | 178 032.00 | 158 605.00 | 787 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 718.00 | 178 032.00 | 158 605.00 | 787 146.00 |
UG ‐ Financières | 2 119.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 143.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 204 298.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 348 568.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 205 622.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 261.00 | |||
VB T. V. A. | 212 066.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 314.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 667 775.00 | 7 363 334.00 | 304 441.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 493 606.00 | 4 234 668.00 | 1 155 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 109 899.00 | 13 109 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 511 686.00 | 511 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 519.00 | 311 519.00 | ||
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 508.00 | 195 508.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 463.00 | 22 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 802.00 | 158 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 844 043.00 | 18 585 105.00 | 1 155 739.00 | 2 103 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 428.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 276.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 911 866.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 949 942.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 872.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 330.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 215 918.00 | |||
ST Autres comptes | 1 867 180.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 045 109.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 180 239.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329 753.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509 992.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 407 209.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 448 482.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||