SR CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SR CONSEIL |
| Siren | 747120590 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8164 |
| Numéro de Gestion | 1971B00059 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73290 La Motte-Servolex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 502 067.00 | 87 407.00 | 6 414 660.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 132.00 | 60 844.00 | 31 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761 442.00 | 1 960 215.00 | 1 801 226.00 | |
AV Immobilisations en cours | 19 375.00 | 19 375.00 | ||
CU Autres participations | 2 558 328.00 | 300 000.00 | 2 258 328.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 588.00 | 14 588.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 261 937.00 | 261 937.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 211 372.00 | 2 409 966.00 | 10 801 405.00 | |
BP En cours de production de services | 7 540 851.00 | 7 540 851.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 195 715.00 | 473 420.00 | 7 722 295.00 | |
BZ Autres créances | 390 598.00 | 390 598.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 714 635.00 | 2 714 635.00 | ||
CF Disponibilités | 2 900 138.00 | 2 900 138.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 880.00 | 43 880.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 785 820.00 | 473 420.00 | 21 312 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 997 192.00 | 2 883 387.00 | 32 113 805.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 146 256.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 733 310.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 869.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 136.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 084 404.00 | |||
DP Provisions pour risques | 56 102.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 102.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 759 010.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 863.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 963 651.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 919.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 963 820.00 | |||
EA Autres dettes | 43 035.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 973 299.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 113 805.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 078 677.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 524 092.00 | 23 524 092.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 524 092.00 | 23 524 092.00 | ||
FM Production stockée | 575 392.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 379 875.00 | |||
FQ Autres produits | 3 322.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 482 682.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 117 858.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 579 749.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 958 444.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 626 032.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 350 489.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 87 407.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 185.00 | |||
GE Autres charges | 122 254.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 066 421.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 416 261.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 597 550.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 662 886.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 817.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 327 817.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 335 069.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 751 330.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 639.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 747.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 510.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 897.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 339.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 290.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 868.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 028.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 912.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 689 577.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 534 466.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 701 596.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 869.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 795.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 744.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 153 568.00 | 350 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 085.00 | 248 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 818.00 | 2 570 717.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 205 470.00 | 3 168 858.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 503 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 276.00 | 3 872 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 679.00 | 2 834 855.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 955.00 | 13 211 372.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 668.00 | 350 490.00 | 15 098.00 | 2 021 060.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 168.00 | 350 490.00 | 15 098.00 | 2 022 560.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 136.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 56 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 849.00 | 39 102.00 | 368 849.00 | 56 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 849.00 | 39 102.00 | 368 849.00 | 56 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 339.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 102.00 | 362 510.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 261 937.00 | |||
UX Autres créances clients | 88.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 892 132.00 | 8 630 195.00 | 261 937.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 878.00 | 827 907.00 | 1 613 493.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 919.00 | 1 927 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 899.00 | 358 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009 648.00 | 8 078 677.00 | 1 613 493.00 | 317 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 335.00 | |||