FONTENOY MONTAPEINE
Dépôt
| Dénomination | FONTENOY MONTAPEINE |
| Siren | 747150944 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11324 |
| Numéro de Gestion | 1971B00094 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 COULOMMIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 14 790.00 | 1 479.00 | 13 311.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 134 138.00 | 134 138.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 155 560.00 | 140 267.00 | 15 293.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514.00 | 5 514.00 | ||
BZ Autres créances | 851 369.00 | 851 369.00 | ||
CF Disponibilités | 106 557.00 | 106 557.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 963 440.00 | 963 440.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 000.00 | 140 267.00 | 978 733.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 095.00 | |||
DG Autres réserves | 203 574.00 | |||
DH Report à nouveau | 88 029.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 411.00 | |||
DL TOTAL (I) | 375 430.00 | |||
DP Provisions pour risques | 34 198.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 198.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 631.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 659.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 522.00 | |||
EA Autres dettes | 106 841.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 952.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 569 105.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 733.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 605.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 631.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 208 603.00 | 208 603.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 603.00 | 208 603.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 563.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 217 169.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 122 349.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | |||
FY Salaires et traitements | 54 269.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 500.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 198.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 222 865.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 696.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 46 838.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 839.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 780.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 084.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 008.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 596.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 411.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 563.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 138.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 560.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 560.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 138.00 | 134 138.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 788.00 | 138 788.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 34 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 198.00 | 34 198.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | 34 198.00 | 35 677.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 514.00 | |||
VB T. V. A. | 47 244.00 | |||
VC Groupe et associés | 804 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 865.00 | 856 883.00 | 1 982.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 631.00 | 29 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 659.00 | 283 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 087.00 | 8 087.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | ||
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 841.00 | 106 841.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 63 952.00 | 63 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 105.00 | 502 605.00 | 66 500.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 071.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 976.00 | |||
ST Autres comptes | 10 301.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 349.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 547.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 38 685.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 362.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||