AQUARENA
Dépôt
| Dénomination | AQUARENA |
| Siren | 749920765 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8263 |
| Numéro de Gestion | 2012B00364 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 Arras |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 790.00 | 1 110.00 | 2 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 023.00 | 202 324.00 | 38 699.00 | 83 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 390.00 | 61 576.00 | 69 814.00 | 84 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 725.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | 2 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 377 663.00 | 265 690.00 | 111 972.00 | 173 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 138.00 | 5 138.00 | 6 173.00 | |
BT Marchandises | 28 873.00 | 28 873.00 | 19 260.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | 384.00 | 7 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 547.00 | 3 814.00 | 500 732.00 | 463 335.00 |
BZ Autres créances | 3 516 578.00 | 3 516 578.00 | 3 473 181.00 | |
CF Disponibilités | 82 113.00 | 82 113.00 | 52 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | 9 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 148 275.00 | 3 814.00 | 4 144 461.00 | 4 030 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 938.00 | 269 505.00 | 4 256 433.00 | 4 203 916.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 563.00 | -67 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 207.00 | -102 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | -93 356.00 | -149 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 014.00 | 65 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 139.00 | 308 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 357.00 | 230 329.00 | ||
EA Autres dettes | 3 473 486.00 | 3 464 661.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 794.00 | 284 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 349 789.00 | 4 353 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 433.00 | 4 203 916.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 632.00 | 75 632.00 | 61 605.00 | |
FG Production vendue services | 1 765 047.00 | 1 765 047.00 | 1 781 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 679.00 | 1 840 679.00 | 1 843 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 827.00 | 12 993.00 | ||
FQ Autres produits | 781.00 | 196.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 868 286.00 | 1 856 467.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 781.00 | 40 491.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 613.00 | 9 180.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 144.00 | 11 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 035.00 | -1 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 940 746.00 | 964 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 086.00 | 81 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 560 994.00 | 614 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 193.00 | 147 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 766.00 | 65 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 814.00 | 9 138.00 | ||
GE Autres charges | 18 238.00 | 11 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 804 185.00 | 1 954 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 101.00 | -97 739.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 651.00 | 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 651.00 | 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -651.00 | -239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 451.00 | -97 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 132.00 | 4 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 286.00 | 1 856 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 080.00 | 1 959 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 207.00 | -102 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 096.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 346.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 413.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 663.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 967.00 | 1 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 502.00 | 64 799.00 | 2 401.00 | 263 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 326.00 | 65 766.00 | 2 401.00 | 265 690.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 116.00 | 4 031 766.00 | 2 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 139.00 | 347 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 500.00 | 3 599 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 244 794.00 | 244 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 789.00 | 4 349 789.00 | ||