GUIMA HERBLAY
Dépôt
| Dénomination | GUIMA HERBLAY |
| Siren | 749988838 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1690 |
| Numéro de Gestion | 2012B00797 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 HERBLAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
AP Constructions | 72 550.00 | 54 826.00 | 17 724.00 | 24 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 568.00 | 95 631.00 | 9 937.00 | 10 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 857.00 | 121 285.00 | 16 573.00 | 13 329.00 |
CU Autres participations | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 318 054.00 | 273 553.00 | 44 501.00 | 48 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 961.00 | 82 500.00 | 318 461.00 | 316 400.00 |
BN En cours de production de biens | 137 245.00 | 1 716.00 | 135 530.00 | 62 772.00 |
BT Marchandises | 120 347.00 | 2 115.00 | 118 232.00 | 20 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 657.00 | 27 421.00 | 748 236.00 | 444 991.00 |
BZ Autres créances | 67 339.00 | 67 339.00 | 79 618.00 | |
CF Disponibilités | 14 254.00 | 14 254.00 | 76 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | 10 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 526 671.00 | 113 752.00 | 1 412 919.00 | 1 010 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 725.00 | 387 305.00 | 1 457 420.00 | 1 059 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 417.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 028 500.00 | 1 028 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -811 823.00 | -405 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 333.00 | -406 767.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 227.00 | 2 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 428.00 | 218 927.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 624.00 | 248 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 249.00 | 412 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 416.00 | 167 956.00 | ||
EA Autres dettes | 2 360.00 | 9 376.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 467 049.00 | 839 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 420.00 | 1 059 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 049.00 | 839 401.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 162 109.00 | 1 720.00 | 1 163 829.00 | 1 202 729.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 602.00 | -1 073.00 | 1 103 528.00 | 894 467.00 |
FG Production vendue services | 58 955.00 | 236.00 | 59 191.00 | 32 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 666.00 | 882.00 | 2 326 548.00 | 2 129 445.00 |
FM Production stockée | 74 473.00 | -6 026.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 819.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 645.00 | 46 265.00 | ||
FQ Autres produits | 92.00 | 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 759.00 | 2 172 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 158.00 | 964 346.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -97 101.00 | 93 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 360.00 | 58 705.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 356.00 | 18 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 715 700.00 | 699 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 826.00 | 51 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 419.00 | 469 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 032.00 | 197 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 501.00 | 15 242.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 527.00 | 23 622.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GE Autres charges | 593.00 | 1 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 628 657.00 | 2 595 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 898.00 | -422 679.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 601.00 | 4 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 601.00 | 4 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 558.00 | -4 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -223 456.00 | -426 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 3 990.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462.00 | 189.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 4 180.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 231.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239.00 | 386.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 470.00 | 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 503.00 | 3 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 627.00 | -16 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 768.00 | 2 176 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 101.00 | 2 583 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 333.00 | -406 767.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 246.00 | 15 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 539.00 | 13 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 618.00 | 13 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 315 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 864.00 | 318 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 104.00 | 17 501.00 | 1 864.00 | 271 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 915.00 | 17 501.00 | 1 864.00 | 273 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 227.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 249.00 | 439.00 | 462.00 | 2 227.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 9 800.00 | 1 000.00 | 9 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 339.00 | 16 011.00 | 1 019.00 | 86 331.00 |
6T Sur comptes clients | 11 285.00 | 16 516.00 | 380.00 | 27 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 624.00 | 32 527.00 | 1 399.00 | 113 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 873.00 | 42 766.00 | 2 861.00 | 125 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 527.00 | 1 399.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 239.00 | 1 462.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 220.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | |||
UX Autres créances clients | 772 207.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | |||
VB T. V. A. | 7 523.00 | |||
VP Divers | 32 604.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 117.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 083.00 | 841 447.00 | 12 637.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 624.00 | 735 624.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 249.00 | 534 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 663.00 | 74 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 777.00 | 65 777.00 | ||
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 812.00 | 50 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 049.00 | 1 467 049.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 624.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 964.00 | |||