WAEM
Dépôt
| Dénomination | WAEM |
| Siren | 750176943 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 20361 |
| Numéro de Gestion | 2012B01131 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 177.00 | 22.00 | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 945.00 | 20 697.00 | 20 248.00 | 4 637.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | 33 000.00 | 3 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 064.00 | 17 064.00 | 6 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | 3 858.00 | 3 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 866.00 | 23 674.00 | 74 192.00 | 18 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 426.00 | 7 426.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 504 737.00 | 153 225.00 | 351 512.00 | 236 892.00 |
BZ Autres créances | 53 668.00 | 53 668.00 | 21 798.00 | |
CF Disponibilités | 67 567.00 | 67 567.00 | 142 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 633 399.00 | 153 225.00 | 480 174.00 | 402 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 265.00 | 176 899.00 | 554 366.00 | 420 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 828.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 102 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 60.00 | 4 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 648.00 | 98 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 178 408.00 | 118 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245.00 | 3 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 666.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 139.00 | 105 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 135.00 | 109 020.00 | ||
EA Autres dettes | 85 681.00 | 80 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 372 958.00 | 298 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 366.00 | 420 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 958.00 | 298 543.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 683.00 | 19 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 033.00 | 40 889.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 716.00 | 60 150.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 945.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 866.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 800.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 550.00 | 2 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | 3 651.00 | 20 697.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 473.00 | 4 201.00 | 23 674.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 153 225.00 | 153 225.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 225.00 | 153 225.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 156 225.00 | 156 225.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 064.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | 3 828.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 228 870.00 | |||
UX Autres créances clients | 275 867.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | |||
VB T. V. A. | 11 167.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 876.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 327.00 | 562 233.00 | 17 094.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 139.00 | 122 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 524.00 | 37 524.00 | ||
VW T.V.A. | 82 828.00 | 82 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 245.00 | 7 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 681.00 | 85 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 292.00 | 348 292.00 | ||