PERF NUT ASSISTANCE SUD EST
Dépôt
| Dénomination | PERF NUT ASSISTANCE SUD EST |
| Siren | 750274870 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6996 |
| Numéro de Gestion | 2012B00293 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83480 Puget-sur-Argens |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 146.00 | 54.00 | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 140.00 | 44 409.00 | 54 731.00 | 59 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 119.00 | 14 119.00 | 14 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 458.00 | 45 555.00 | 68 903.00 | 74 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 894.00 | 12 894.00 | 10 010.00 | |
BT Marchandises | 43 167.00 | 43 167.00 | 24 357.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 369 571.00 | 369 571.00 | 471 579.00 | |
BZ Autres créances | 59 559.00 | 59 559.00 | 44 685.00 | |
CF Disponibilités | 45 150.00 | 45 150.00 | 12 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 530 993.00 | 530 993.00 | 564 548.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 452.00 | 45 555.00 | 599 896.00 | 638 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -660 255.00 | -375 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 579.00 | -285 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 213 834.00 | -659 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 627.00 | 29 814.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 627.00 | 29 814.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 721.00 | 975 727.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 346.00 | 237 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 525.00 | 52 982.00 | ||
EA Autres dettes | 7 511.00 | 2 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 754 103.00 | 1 268 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 896.00 | 638 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 103.00 | 1 268 328.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 659 480.00 | 659 480.00 | 402 173.00 | |
FG Production vendue services | 393 354.00 | 393 354.00 | 297 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 834.00 | 1 052 834.00 | 699 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 031.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 090 888.00 | 799 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 902.00 | 211 467.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 810.00 | 1 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 788.00 | 100 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 884.00 | 3 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 599 835.00 | 393 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 301.00 | 10 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 359 767.00 | 237 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 908.00 | 86 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 132.00 | 9 893.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 627.00 | 29 814.00 | ||
GE Autres charges | 300.00 | 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 866.00 | 1 083 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -552 978.00 | -284 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 456.00 | 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 456.00 | 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -456.00 | -960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -553 434.00 | -285 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | 22.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 212.00 | 22.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 099.00 | 799 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 678.00 | 1 084 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 579.00 | -285 255.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 217.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 443.00 | 4 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 761.00 | 4 697.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 458.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | 240.00 | 1 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 517.00 | 9 892.00 | 44 409.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 423.00 | 10 132.00 | 45 555.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 627.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 814.00 | 59 627.00 | 29 814.00 | 59 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 814.00 | 59 627.00 | 29 814.00 | 59 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 59 627.00 | 29 814.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 119.00 | |||
UX Autres créances clients | 369 571.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | |||
VB T. V. A. | 52 094.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 901.00 | 429 782.00 | 14 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 346.00 | 399 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 659.00 | 60 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 809.00 | 32 809.00 | ||
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 232 721.00 | 1 232 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 103.00 | 1 754 103.00 | ||