ADM BOIS & TORREFACTION
Dépôt
| Dénomination | ADM BOIS & TORREFACTION |
| Siren | 750410680 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3923 |
| Numéro de Gestion | 2015B00047 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02160 BEAURIEUX |
2019
2018
2018
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AP Constructions | 16 173.00 | 3 327.00 | 12 846.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 147.00 | 39 998.00 | 97 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 787.00 | 4 034.00 | 1 753.00 | |
CU Autres participations | 80.00 | 80.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 335.00 | 17 335.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 187 084.00 | 47 921.00 | 139 163.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 664.00 | 63 664.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 28 403.00 | 28 403.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 99 289.00 | 1 633.00 | 97 656.00 | |
BZ Autres créances | 190 948.00 | 190 948.00 | ||
CF Disponibilités | 3 224.00 | 3 224.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 385 707.00 | 1 633.00 | 384 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 790.00 | 49 554.00 | 523 236.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 143 070.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 132.00 | |||
DH Report à nouveau | -870 095.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 841.00 | |||
DL TOTAL (I) | -847 734.00 | |||
DN Avances conditionnées | 227 072.00 | |||
DO TOTAL (II) | 227 072.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 386.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 830.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 456.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 020.00 | |||
EA Autres dettes | 20 503.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 143 898.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 236.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 936.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 854.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 132 841.00 | 1 132 841.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 841.00 | 1 132 841.00 | ||
FM Production stockée | -15 661.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 909.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 183 106.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 267 201.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 881.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 502 883.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 687.00 | |||
FY Salaires et traitements | 440 409.00 | |||
FZ Charges sociales | 111 297.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 240.00 | |||
GE Autres charges | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 352 911.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -169 805.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 879.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 879.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 877.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -178 682.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 212.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 212.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 371.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 159.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 319.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 160.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 841.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 684.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 909.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 24 531.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 142.00 | 39 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | 1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 169.00 | 41 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 107.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | 17 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 187 084.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 562.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 119.00 | 13 240.00 | 47 359.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 681.00 | 13 240.00 | 47 921.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 633.00 | 1 633.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | 1 633.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 1 633.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 335.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 97 330.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 155.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | |||
VB T. V. A. | 71 682.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 075.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 751.00 | 290 416.00 | 17 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 854.00 | 70 854.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 532.00 | 109 570.00 | 146 963.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 830.00 | 318 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 615.00 | 53 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 318.00 | 193 318.00 | ||
VW T.V.A. | 103 971.00 | 103 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 020.00 | 22 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 703.00 | 10 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 503.00 | 20 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 898.00 | 916 936.00 | 146 963.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 862.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 370.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 684.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 527.00 | |||
YT Sous‐traitance | 204.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 188.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 948.00 | |||
ST Autres comptes | 368 542.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 883.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 471.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 216.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 687.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 136 996.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 056.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||