SEPIA PARTENARIAT
Dépôt
| Dénomination | SEPIA PARTENARIAT |
| Siren | 750580243 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24704 |
| Numéro de Gestion | 2017B04705 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 104 023 285.00 | 12 372 468.00 | 91 650 817.00 | 96 856 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 023 285.00 | 12 372 468.00 | 91 650 817.00 | 96 856 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 607 424.00 | 4 607 424.00 | 2 615 174.00 | |
BZ Autres créances | 70 054.00 | 70 054.00 | 179 390.00 | |
CF Disponibilités | 797 246.00 | 797 246.00 | 1 239 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | 10 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 484 850.00 | 5 484 850.00 | 4 044 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 508 135.00 | 12 372 468.00 | 97 135 667.00 | 100 900 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 831.00 | 255 831.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 110 566.00 | 98 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 363.00 | 33 959.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 32 472 065.00 | 34 316 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 917 525.00 | 34 708 381.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 247 508.00 | 2 247 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 766 635.00 | 58 947 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 784.00 | 1 108 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 806 992.00 | 903 492.00 | ||
EA Autres dettes | 3 024 223.00 | 2 984 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 218 142.00 | 66 191 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 135 667.00 | 100 900 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 363 537.00 | 7 225 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 226 415.00 | 7 226 415.00 | 7 244 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 226 415.00 | 7 226 415.00 | 7 244 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 451.00 | 647 685.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 55 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 300 896.00 | 7 947 596.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 182 982.00 | 1 811 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 741.00 | 72 558.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 205 224.00 | 5 178 028.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 452 950.00 | 7 062 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 847 947.00 | 885 047.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 369 705.00 | 2 446 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 369 705.00 | 2 446 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 369 705.00 | -2 446 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 521 758.00 | -1 561 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 219.00 | 1 835 286.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 219.00 | 1 835 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844 219.00 | 1 835 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 269 098.00 | 239 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 116.00 | 9 782 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 753.00 | 9 748 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 363.00 | 33 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 023 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 023 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 023 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 023 285.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 167 244.00 | 5 205 224.00 | 12 372 468.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 167 244.00 | 5 205 224.00 | 12 372 468.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 607 424.00 | |||
VB T. V. A. | 61 492.00 | |||
VP Divers | 8 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 604.00 | 4 687 604.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 247 508.00 | 60 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 766 635.00 | 3 099 385.00 | 10 431 698.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 784.00 | 372 784.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 669.00 | 29 669.00 | ||
VW T.V.A. | 777 323.00 | 777 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 015 661.00 | 3 015 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 218 142.00 | 7 363 537.00 | 10 431 698.00 | 46 422 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 181 313.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 913.00 | 566 930.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 630.00 | 49 398.00 | ||
ST Autres comptes | 1 136 439.00 | 1 195 632.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 982.00 | 1 811 960.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 64 741.00 | 72 558.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 741.00 | 72 558.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 157.00 | 1 958 618.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 459.00 | 459 152.00 | ||