SOCAGE NACELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCAGE NACELLE |
| Siren | 750988917 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3455 |
| Numéro de Gestion | 2012B00240 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82170 Pompignan |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | 815.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 668.00 | 17 478.00 | 11 190.00 | 12 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 363.00 | 18 479.00 | 15 884.00 | 19 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 565.00 | 41 492.00 | 33 074.00 | 38 074.00 |
BT Marchandises | 954 206.00 | 954 206.00 | 1 004 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 852.00 | 5 987.00 | 859 865.00 | 814 383.00 |
BZ Autres créances | 75 750.00 | 75 750.00 | 32 990.00 | |
CF Disponibilités | 202 181.00 | 202 181.00 | 12 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | 4 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 103 956.00 | 5 987.00 | 2 097 969.00 | 1 869 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 521.00 | 47 478.00 | 2 131 043.00 | 1 907 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 624.00 | -3 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119.00 | -11 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 495.00 | 15 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 756.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 689.00 | 1 758 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 718.00 | 107 715.00 | ||
EA Autres dettes | 46 307.00 | 5 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 114 548.00 | 1 892 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 043.00 | 1 907 597.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 548.00 | 1 892 221.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 944 808.00 | 1 158 292.00 | 4 103 100.00 | 3 313 189.00 |
FG Production vendue services | 91 528.00 | 52 859.00 | 144 387.00 | 137 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 336.00 | 1 211 151.00 | 4 247 487.00 | 3 451 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 238.00 | 23 139.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 279 744.00 | 3 474 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 348 239.00 | 3 062 258.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 779.00 | -365 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 452 240.00 | 529 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 436.00 | 21 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 070.00 | 186 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 572.00 | 72 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 573.00 | 11 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 158.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 271 067.00 | 3 530 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 678.00 | -56 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 782.00 | 150.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 782.00 | 150.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 782.00 | -150.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 896.00 | -56 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 126.00 | 45 782.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 393.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 426.00 | 55 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 923.00 | 9 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 203.00 | 9 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 777.00 | 45 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 171.00 | 3 529 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 052.00 | 3 540 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119.00 | -11 135.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 315.00 | 13 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 192.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 836.00 | 8 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 028.00 | 8 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 10 535.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | 63 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 316.00 | 74 565.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 377.00 | 815.00 | 1 658.00 | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | 11 758.00 | 3 378.00 | 35 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 954.00 | 12 573.00 | 5 036.00 | 41 492.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 910.00 | 3 923.00 | 5 987.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 910.00 | 15 923.00 | 5 987.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 910.00 | 15 923.00 | 5 987.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 923.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 858 692.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | |||
VB T. V. A. | 40 024.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 004.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 568.00 | 947 568.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 689.00 | 1 138 689.00 | 800 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 166.00 | 47 166.00 | ||
VW T.V.A. | 28 113.00 | 28 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 307.00 | 46 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 548.00 | 1 314 548.00 | 800 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 120 848.00 | 203 781.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 023.00 | 112 681.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 167.00 | 39 134.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 884.00 | 16 050.00 | ||
ST Autres comptes | 181 318.00 | 157 535.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 240.00 | 529 182.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 583.00 | 3 215.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 853.00 | 18 315.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 436.00 | 21 530.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 937 113.00 | 549 121.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 495.00 | 342 812.00 | ||