SOMOUEST

Dépôt

Dénomination	SOMOUEST
Siren	751012139
Cloture	31/12/2016
Code du Greffe	5301
Numéro de dépôt	2766
Numéro de Gestion	2012B00218
Code Activité	4759B
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	20/07/2017
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	53150 Montsurs-Saint-Cenere

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	2 418.00	1 108.00	1 310.00
AP Constructions	80 723.00	10 975.00	69 747.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	43 341.00	13 571.00	29 770.00
AT Autres immobilisations corporelles	90 863.00	53 877.00	36 986.00
CU Autres participations	4 165.00		4 165.00
BH Autres immobilisations financières	9 153.00		9 153.00
BJ TOTAL (I)	230 663.00	79 531.00	151 132.00
BT Marchandises	318 254.00		318 254.00
BX Clients et comptes rattachés	466 681.00	16 975.00	449 706.00
BZ Autres créances	36 466.00		36 466.00
CF Disponibilités	116 800.00		116 800.00
CH Charges constatées d’avance	1 116.00		1 116.00
CJ TOTAL (II)	939 316.00	16 975.00	922 341.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	1 169 979.00	96 506.00	1 073 473.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	60 000.00
DD Réserve légale (1)	6 000.00
DG Autres réserves	214 715.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101 511.00
DK Provisions réglementées	192.00
DL TOTAL (I)	382 418.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99 439.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 488.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416 866.00
DY Dettes fiscales et sociales	157 713.00
EA Autres dettes	15 550.00
EC TOTAL (IV)	691 055.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	1 073 473.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631 927.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FA Ventes de marchandises	2 510 597.00		2 510 597.00
FG Production vendue services	86 106.00		86 106.00
FJ Chiffres d’affaires nets	2 596 703.00		2 596 703.00
FN Production immobilisée			6 780.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 405.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			2 613 889.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 765 485.00
FT Variation de stock (marchandises)			-99 737.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 227.00
FW Autres achats et charges externes			447 813.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			11 482.00
FY Salaires et traitements			229 627.00
FZ Charges sociales			75 054.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			26 349.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8 937.00
GE Autres charges			14.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			2 466 252.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			147 637.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			1.00
GP Total des produits financiers (V)			4.00
GR Intérêts et charges assimilées			10 599.00
GU Total des charges financières (VI)			10 599.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-10 594.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			137 043.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 515.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	362.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	7 877.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 717.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 544.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 286.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	2 591.00
HK Impôts sur les bénéfices	38 122.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 621 770.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 520 259.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	101 511.00
A1 ACTIF ‐ Placements	3 776.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	2 777.00		108.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	111 710.00		105 717.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	573.00		12 745.00
0G ACQUISITIONS Total Général	115 060.00		118 571.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468.00	2 418.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles		2 500.00	214 927.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			13 318.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		2 968.00	230 663.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 788.00	782.00	468.00	1 108.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53 812.00	25 567.00	956.00	78 423.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	55 601.00	26 349.00	1 424.00	79 531.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X Amortissements dérogatoires				192.00
3Z Total Provisions réglementées		192.00		192.00
6T Sur comptes clients	14 667.00	8 937.00	6 629.00	16 975.00
7B Total Provisions pour dépréciation	14 667.00	8 937.00	6 629.00	16 975.00
7C TOTAL GENERAL	14 667.00	9 130.00	6 629.00	17 167.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation		8 937.00	6 629.00
UJ ‐ Exceptionnelles		24.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières	9 153.00
VA Clients douteux ou litigieux	20 370.00
UX Autres créances clients	446 311.00
UY Personnel et comptes rattachés	6 845.00
VB T. V. A.	23 700.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 920.00
VS Charges constatées d’avance	1 116.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	513 416.00	504 263.00	9 153.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76.00	76.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99 363.00	40 235.00	59 128.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	416 866.00	416 866.00
8C Personnel et comptes rattachés	33 318.00	33 318.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 153.00	54 153.00
8E Impôts sur les bénéfices	14 147.00	14 147.00
VW T.V.A.	52 243.00	52 243.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	3 852.00	3 852.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15 550.00	15 550.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	689 567.00	630 439.00	59 128.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice	95 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	35 144.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
YT Sous‐traitance	12 474.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété	132 934.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise	1 788.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49 233.00
ST Autres comptes	251 384.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	447 813.00
YW Taxe professionnelle	2 835.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 647.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11 482.00
YY Montant de la TVA. collectée	519 223.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services	427 896.00
YP Effectif moyen du personnel	9.00