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FONROCHE INVESTISSEMENTS PROJET 12

Dépôt

DénominationFONROCHE INVESTISSEMENTS PROJET 12
Siren751126723
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt3298
Numéro de Gestion2012B00321
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47310 ROQUEFORT
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 1 872 808.00 203 316.00 1 669 492.00 1 762 633.00
BJ TOTAL (I) 1 872 808.00 203 316.00 1 669 492.00 1 762 633.00
BX Clients et comptes rattachés 12 365.00 12 365.00 15 779.00
BZ Autres créances 2 879.00 2 879.00 36 023.00
CF Disponibilités 70 043.00 70 043.00 16 702.00
CJ TOTAL (II) 85 288.00 85 288.00 68 505.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 958 096.00 203 316.00 1 754 780.00 1 831 138.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 147 868.00 147 868.00
DH Report à nouveau -228 760.00 -156 491.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -58 247.00 -72 270.00
DK Provisions réglementées 161 914.00 100 979.00
DL TOTAL (I) 22 774.00 20 087.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 503 258.00 1 587 109.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 653.00 15 997.00
DY Dettes fiscales et sociales 155.00
EA Autres dettes 218 094.00 207 791.00
EC TOTAL (IV) 1 732 006.00 1 811 052.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 754 780.00 1 831 138.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 194 441.00 194 441.00 207 811.00
FJ Chiffres d’affaires nets 194 441.00 194 441.00 207 811.00
FQ Autres produits 2.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 194 444.00 207 812.00
FW Autres achats et charges externes 32 869.00 34 979.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 480.00 6 417.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 93 141.00 95 891.00
GE Autres charges 1.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 132 491.00 137 289.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 61 953.00 70 523.00
GR Intérêts et charges assimilées 59 265.00 62 378.00
GU Total des charges financières (VI) 59 265.00 62 378.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -59 265.00 -62 378.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 688.00 8 145.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 60 935.00 80 414.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 60 935.00 80 414.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -60 935.00 -80 414.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 194 444.00 207 812.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 252 690.00 280 082.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -58 247.00 -72 270.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 872 808.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 872 808.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 872 808.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 872 808.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 110 175.00 93 141.00 203 316.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 110 175.00 93 141.00 203 316.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 161 914.00
3Z Total Provisions réglementées 100 979.00 60 935.00 161 914.00
7C TOTAL GENERAL 100 979.00 60 935.00 161 914.00
UJ ‐ Exceptionnelles 60 935.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 12 365.00
VB T. V. A. 2 832.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 245.00 15 245.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 503 258.00 95 328.00 372 906.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 653.00 10 653.00
VI Groupe et associés 218 094.00 83 862.00 134 232.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 732 006.00 189 843.00 372 906.00 1 169 256.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 83 333.00