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DAC

Dépôt

DénominationDAC
Siren751150335
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt5169
Numéro de Gestion2012B00552
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62750 Loos-en-Gohelle
2019 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 2 641 019.00 2 641 019.00 2 641 019.00
BJ TOTAL (I) 2 641 019.00 2 641 019.00 2 641 019.00
BZ Autres créances 500.00 500.00 500.00
CF Disponibilités 7 126.00 7 126.00 3 048.00
CJ TOTAL (II) 7 626.00 7 626.00 3 548.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 648 645.00 2 648 645.00 2 644 567.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 653 877.00 653 877.00
DD Réserve légale (1) 6 540.00 11 333.00
DG Autres réserves 288 320.00 187 148.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114 521.00 96 379.00
DK Provisions réglementées 11 612.00 6 859.00
DL TOTAL (I) 1 074 870.00 955 596.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 501 258.00 617 978.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 069 085.00 1 067 491.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 433.00 3 302.00
DY Dettes fiscales et sociales 200.00
EC TOTAL (IV) 1 573 775.00 1 688 971.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 648 645.00 2 644 567.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 197 934.00 1 194 185.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 7 395.00 3 774.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 291.00 200.00
FZ Charges sociales 4 254.00 3 790.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 940.00 7 764.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -11 940.00 -7 764.00
GJ Produits financiers de participations 149 900.00 129 913.00
GP Total des produits financiers (V) 149 900.00 129 913.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 621.00 21 409.00
GU Total des charges financières (VI) 18 621.00 21 409.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 131 279.00 108 505.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 119 338.00 100 741.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 64.00 2 308.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4 753.00 2 054.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 817.00 4 362.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 817.00 -4 362.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 149 900.00 129 913.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35 379.00 33 535.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 114 521.00 96 379.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 641 019.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 641 019.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 641 019.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 641 019.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 11 612.00
3Z Total Provisions réglementées 6 859.00 4 753.00 11 612.00
7C TOTAL GENERAL 6 859.00 4 753.00 11 612.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 753.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 500.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 500.00 500.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 471.00 6 471.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 494 787.00 118 945.00 375 841.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 433.00 3 433.00
VI Groupe et associés 1 069 085.00 1 069 085.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 573 775.00 1 197 934.00 375 841.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 114 259.00