LA FREGATE
Dépôt
| Dénomination | LA FREGATE |
| Siren | 751161316 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19404 |
| Numéro de Gestion | 2012B01528 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 499.00 | 499.00 | 998.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 073.00 | 22 073.00 | 11 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 572.00 | 22 572.00 | 12 110.00 | |
BZ Autres créances | 59 609.00 | |||
CF Disponibilités | 21 185.00 | 21 185.00 | 11 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 185.00 | 21 185.00 | 71 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 758.00 | 43 758.00 | 83 348.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 22 073.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 445.00 | 81 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 445.00 | 82 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 281.00 | |||
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 313.00 | 1 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 758.00 | 83 348.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 313.00 | 1 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 179.00 | 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 192.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 472.00 | 1 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 471.00 | -1 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 027.00 | 79 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 682.00 | 3 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 709.00 | 82 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 793.00 | 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 793.00 | 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 916.00 | 82 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 445.00 | 81 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 710.00 | 82 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265.00 | 1 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 445.00 | 81 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | 10 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 110.00 | 10 463.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 572.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 572.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 22 073.00 | 22 073.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 073.00 | 22 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 281.00 | 21 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 313.00 | 22 313.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 029.00 | 903.00 | ||
ST Autres comptes | 150.00 | 45.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 179.00 | 948.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 192.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 192.00 | ||