Clinique du Campus Psychiatrique d'Amiens
Dépôt
| Dénomination | Clinique du Campus Psychiatrique d'Amiens |
| Siren | 751526591 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/004075 |
| Numéro de Gestion | 2012B00345 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80090 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 056.00 | 4 496.00 | 3 559.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 072.00 | 17 477.00 | 59 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 129.00 | 21 974.00 | 63 154.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
BT Marchandises | 32.00 | 32.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 202 397.00 | 202 397.00 | ||
BZ Autres créances | 416 088.00 | 416 088.00 | 333 608.00 | |
CF Disponibilités | 478 100.00 | 478 100.00 | 27 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 111 046.00 | 1 111 046.00 | 361 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 176.00 | 21 974.00 | 1 174 201.00 | 361 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -62 017.00 | -52 458.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 485.00 | -9 558.00 | ||
DL TOTAL (I) | -194 502.00 | -58 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 621.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 130.00 | 412 624.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 067.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 924.00 | 6 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 018.00 | |||
EA Autres dettes | 41 941.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 368 704.00 | 419 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 201.00 | 361 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 814.00 | 419 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 470.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 54 897.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 848 465.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -32.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 105.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 675.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 387 097.00 | 9 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 172.00 | |||
FY Salaires et traitements | 433 045.00 | |||
FZ Charges sociales | 141 816.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 974.00 | |||
GE Autres charges | 60.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 215.00 | -9 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 922.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 922.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -282 485.00 | -9 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 385.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 871.00 | 9 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 485.00 | -9 558.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 4 497.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 478.00 | 17 478.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 21 975.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 88.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 238.00 | 628 238.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 618.00 | 114 796.00 | 400 821.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 925.00 | 322 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 018.00 | 180 018.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 072.00 | 308 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 636.00 | 925 814.00 | 400 821.00 | 31 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 730.00 | |||