ORFI
Dépôt
| Dénomination | ORFI |
| Siren | 751704776 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5796 |
| Numéro de Gestion | 2014B00206 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 99 092.00 | 31 353.00 | 67 739.00 | 32 602.00 |
CU Autres participations | 546 025.00 | 546 025.00 | 626 025.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 514 913.00 | 3 514 913.00 | 3 216 634.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 162 830.00 | 31 353.00 | 4 131 478.00 | 3 875 261.00 |
BZ Autres créances | 316 123.00 | 316 123.00 | 74 780.00 | |
CF Disponibilités | 606 751.00 | 606 751.00 | 552 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 922 873.00 | 922 873.00 | 627 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 704.00 | 31 353.00 | 5 054 351.00 | 4 502 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998 074.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -571 152.00 | -571 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 216.00 | 789.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 921.00 | 39 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 475 553.00 | 4 468 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 885.00 | 20 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 3 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 319.00 | 9 841.00 | ||
EA Autres dettes | 267.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 578 798.00 | 34 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 351.00 | 4 502 811.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 052.00 | 23 127.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 089.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 156 000.00 | 156 000.00 | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | 156 000.00 | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 498.00 | 5 359.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 160 499.00 | 125 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 347.00 | 62 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 404.00 | 4 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 233 183.00 | 95 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 137.00 | 31 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 840.00 | 9 932.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 409 915.00 | 203 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -249 415.00 | -78 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 221.00 | 91 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 221.00 | 91 807.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 663.00 | 1 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 663.00 | 1 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 559.00 | 90 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -191 857.00 | 12 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 927.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 927.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 465.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 295.00 | 11 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 286.00 | 11 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 641.00 | -11 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 647.00 | 217 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 863.00 | 216 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 216.00 | 789.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 498.00 | 5 359.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 53 975.00 | 6 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 185.00 | 74 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842 659.00 | 2 365 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 844.00 | 2 440 234.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 535.00 | 99 092.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 144 713.00 | 4 063 738.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 171 248.00 | 4 162 830.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 583.00 | 19 840.00 | 7 070.00 | 31 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 583.00 | 19 840.00 | 7 070.00 | 31 353.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 921.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 626.00 | 11 295.00 | 50 921.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 626.00 | 11 295.00 | 50 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 295.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 514 913.00 | 1 998 074.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | |||
VB T. V. A. | 1 131.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 798.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 836.00 | 2 314 197.00 | 1 519 639.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 089.00 | 500 089.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 796.00 | 24 050.00 | 35 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 798.00 | 543 052.00 | 35 746.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 223.00 | |||