CONSEIL GESTION IMMOBILIER & SOURCING
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL GESTION IMMOBILIER & SOURCING |
| Siren | 751756461 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10445 |
| Numéro de Gestion | 2012B00949 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 430.00 | 5 186.00 | 2 244.00 | 1 148.00 |
CU Autres participations | 438 556.00 | 438 556.00 | 547 606.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 361 159.00 | 3 361 159.00 | 3 215 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 807 145.00 | 5 186.00 | 3 801 959.00 | 3 764 633.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 909.00 | 68 909.00 | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 986.00 | 132 986.00 | 41 015.00 | |
BZ Autres créances | 159 710.00 | 159 710.00 | 7 846.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 441 933.00 | 6 441 933.00 | 5 710 805.00 | |
CF Disponibilités | 47 118.00 | 47 118.00 | 768 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 860 656.00 | 6 860 656.00 | 6 528 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 667 801.00 | 5 186.00 | 10 662 615.00 | 10 293 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 361 159.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 141 003.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 440 550.00 | 7 440 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 703.00 | |||
DG Autres réserves | 792 349.00 | |||
DH Report à nouveau | -866 516.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 393.00 | 1 700 568.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 889 995.00 | 8 274 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 732.00 | 1 749 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 183.00 | 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 720.00 | 4 655.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 713.00 | 263 405.00 | ||
EA Autres dettes | 42 272.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 772 620.00 | 2 018 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 662 615.00 | 10 293 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 180 772.00 | 180 772.00 | ||
FG Production vendue services | 317 702.00 | 317 702.00 | 288 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 475.00 | 498 475.00 | 288 513.00 | |
FQ Autres produits | 1 351.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 499 825.00 | 288 515.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 704.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 118 186.00 | 152 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 839.00 | 3 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 320.00 | 124 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 058.00 | 81 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 542.00 | 1 527.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 382 759.00 | 363 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 066.00 | -75 479.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 379 482.00 | 311 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 315 143.00 | 170 678.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 694 625.00 | 482 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 614.00 | 526.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 179.00 | 255.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 734.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 527.00 | 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 662 098.00 | 481 223.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 779 164.00 | 405 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533 374.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533 374.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | 1 533 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 348.00 | 238 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 450.00 | 2 303 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 057.00 | 603 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 393.00 | 1 700 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 2 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763 484.00 | 348 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 276.00 | 351 570.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312 701.00 | 3 799 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 701.00 | 3 807 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | 1 542.00 | 5 186.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644.00 | 1 542.00 | 5 186.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 361 159.00 | 3 361 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 986.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | |||
VB T. V. A. | 7 241.00 | |||
VC Groupe et associés | 141 003.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 855.00 | 3 512 852.00 | 141 003.00 | |