VOLENTIS
Dépôt
| Dénomination | VOLENTIS |
| Siren | 751800194 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1368 |
| Numéro de Gestion | 2012B13252 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 917.00 | 10 368.00 | 8 548.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 923.00 | 18 071.00 | 86 852.00 | 60 623.00 |
CU Autres participations | 3 015 909.00 | 3 015 909.00 | 2 633 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 497.00 | 47 497.00 | 47 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 187 245.00 | 28 439.00 | 3 158 806.00 | 2 741 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 364.00 | 4 160.00 | 542 204.00 | 180 005.00 |
BZ Autres créances | 422 369.00 | 422 369.00 | 64 381.00 | |
CF Disponibilités | 49 400.00 | 49 400.00 | 51 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 314.00 | 57 314.00 | 9 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 075 447.00 | 4 160.00 | 1 071 287.00 | 370 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 691.00 | 32 599.00 | 4 230 092.00 | 3 111 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 291 342.00 | 158 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 164.00 | 133 142.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 188.00 | 44 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 474 695.00 | 885 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 594.00 | 2 024 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 288.00 | 97 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 869.00 | 75 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 352.00 | 28 675.00 | ||
EA Autres dettes | 180 295.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 755 397.00 | 2 225 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 092.00 | 3 111 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 753.00 | 13 753.00 | 135 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 753.00 | 13 753.00 | 135 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 999.00 | 143 471.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 690 753.00 | 278 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 019.00 | 169 105.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 297.00 | 73.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 892.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 243.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 075.00 | 2 888.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 160.00 | |||
GE Autres charges | 9 340.00 | 9 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 632 866.00 | 185 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 887.00 | 93 463.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 190 000.00 | 116 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 239.00 | 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 190 239.00 | 116 362.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 125.00 | 57 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 125.00 | 57 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 114.00 | 58 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 001.00 | 151 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 797.00 | 14 797.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 128.00 | 14 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 128.00 | -14 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 4 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 992.00 | 395 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 828.00 | 262 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 164.00 | 133 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | 9 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 530.00 | 41 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680 400.00 | 384 006.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 386.00 | 434 858.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 923.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 3 063 406.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 3 187 245.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | 912.00 | 10 368.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 15 164.00 | 18 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 364.00 | 16 075.00 | 28 439.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 497.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 540 124.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | |||
VB T. V. A. | 14 388.00 | |||
VC Groupe et associés | 405 723.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 314.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 544.00 | 1 026 047.00 | 47 497.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 557.00 | 7 557.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 037.00 | 308 066.00 | 1 296 635.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 869.00 | 208 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | ||
VW T.V.A. | 74 151.00 | 74 151.00 | ||
VI Groupe et associés | 332 288.00 | 332 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 295.00 | 180 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 397.00 | 1 114 427.00 | 1 296 635.00 | 344 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 941.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 956.00 | |||