PHILOGERIS SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | PHILOGERIS SUD OUEST |
| Siren | 752099507 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1645 |
| Numéro de Gestion | 2014B00320 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 126.00 | 9 126.00 | 1 825.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 063.00 | 273.00 | 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 949 674.00 | 1 949 674.00 | 1 949 674.00 | |
AN Terrains | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 297 164.00 | 257 721.00 | 39 443.00 | 44 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 752.00 | 64 876.00 | 46 876.00 | 43 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 028.00 | 221 002.00 | 36 027.00 | 54 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 024 647.00 | 3 024 647.00 | 2 857 955.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 332.00 | 11 332.00 | 11 332.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 783 128.00 | 553 788.00 | 5 229 340.00 | 5 085 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607.00 | 5 607.00 | 2 667.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 141.00 | 19 141.00 | 3 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 615.00 | 16 108.00 | 45 507.00 | 45 739.00 |
BZ Autres créances | 293 359.00 | 293 359.00 | 342 309.00 | |
CF Disponibilités | 615 109.00 | 615 109.00 | 40 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 925.00 | 137 925.00 | 147 195.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 756.00 | 16 108.00 | 1 116 648.00 | 581 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 883.00 | 569 896.00 | 6 345 987.00 | 5 666 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 821 261.00 | 4 821 261.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 163 174.00 | -643 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 223.00 | -519 276.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 887.00 | 23 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 125 750.00 | 3 681 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 936.00 | 43 957.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 609.00 | 979 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 672.00 | 177 820.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241.00 | 569 341.00 | ||
EA Autres dettes | 660 580.00 | 183 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 189 037.00 | 1 953 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 345 987.00 | 5 666 419.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 127.00 | 127.00 | ||
FG Production vendue services | 900 769.00 | 900 769.00 | 891 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 897.00 | 900 897.00 | 891 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 480.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 625 701.00 | 593 340.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 526 623.00 | 1 488 162.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 769.00 | 73 063.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 940.00 | 5 386.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 887 256.00 | 760 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 399.00 | 72 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 776 086.00 | 786 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 019.00 | 254 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 548.00 | 41 401.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 350.00 | |||
GE Autres charges | 1 381.00 | 983.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 058 598.00 | 2 008 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -531 975.00 | -520 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 404.00 | 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 404.00 | 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 402.00 | -170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -554 376.00 | -520 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 7 098.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 692.00 | 5 796.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 113.00 | 37 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 612.00 | 36 071.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 960.00 | 36 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | 1 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 739.00 | 1 525 703.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 962.00 | 2 044 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 223.00 | -519 276.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 134.00 | 225 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | 1 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 338.00 | 226 669.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 126.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 010.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 779.00 | 3 821 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 1 068.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 779.00 | 1 100.00 | 5 783 128.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 301.00 | 1 825.00 | 9 126.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 525.00 | 1 063.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 401.00 | 41 197.00 | 543 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 240.00 | 43 548.00 | 553 788.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 760.00 | 14 348.00 | 16 108.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760.00 | 14 348.00 | 16 108.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 960.00 | 14 348.00 | 47 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 348.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 156.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 459.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 731.00 | |||
VB T. V. A. | 187 494.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 495.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 137 925.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 799.00 | 492 899.00 | 900.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 936.00 | 1.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 609.00 | 1 138 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 051.00 | 58 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 631.00 | 70 631.00 | ||
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 133.00 | 32 133.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 241.00 | 69 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 580.00 | 660 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 037.00 | 2 030 102.00 | 1 100 000.00 | 58 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||