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PHILOGERIS SUD OUEST

Dépôt

DénominationPHILOGERIS SUD OUEST
Siren752099507
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1101
Numéro de dépôt1645
Numéro de Gestion2014B00320
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11000 Carcassonne
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 9 126.00 9 126.00 1 825.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 336.00 1 063.00 273.00 798.00
AH Fonds commercial 1 949 674.00 1 949 674.00 1 949 674.00
AN Terrains 120 000.00 120 000.00 120 000.00
AP Constructions 297 164.00 257 721.00 39 443.00 44 820.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 111 752.00 64 876.00 46 876.00 43 188.00
AT Autres immobilisations corporelles 257 028.00 221 002.00 36 027.00 54 437.00
AV Immobilisations en cours 3 024 647.00 3 024 647.00 2 857 955.00
AX Avances et acomptes 11 332.00 11 332.00 11 332.00
BD Autres titres immobilisés 168.00 168.00 168.00
BH Autres immobilisations financières 900.00 900.00 900.00
BJ TOTAL (I) 5 783 128.00 553 788.00 5 229 340.00 5 085 098.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 607.00 5 607.00 2 667.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 19 141.00 19 141.00 3 048.00
BX Clients et comptes rattachés 61 615.00 16 108.00 45 507.00 45 739.00
BZ Autres créances 293 359.00 293 359.00 342 309.00
CF Disponibilités 615 109.00 615 109.00 40 363.00
CH Charges constatées d’avance 137 925.00 137 925.00 147 195.00
CJ TOTAL (II) 1 132 756.00 16 108.00 1 116 648.00 581 321.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 915 883.00 569 896.00 6 345 987.00 5 666 419.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 821 261.00 4 821 261.00
DH Report à nouveau -1 163 174.00 -643 898.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -555 223.00 -519 276.00
DJ Subventions d’investissement 22 887.00 23 146.00
DL TOTAL (I) 3 125 750.00 3 681 233.00
DP Provisions pour risques 31 200.00 31 200.00
DR TOTAL (IV) 31 200.00 31 200.00
DT Autres emprunts obligataires 1 100 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 58 936.00 43 957.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 138 609.00 979 099.00
DY Dettes fiscales et sociales 161 672.00 177 820.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 69 241.00 569 341.00
EA Autres dettes 660 580.00 183 770.00
EC TOTAL (IV) 3 189 037.00 1 953 986.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 345 987.00 5 666 419.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 127.00 127.00
FG Production vendue services 900 769.00 900 769.00 891 303.00
FJ Chiffres d’affaires nets 900 897.00 900 897.00 891 303.00
FO Subventions d’exploitation 3 480.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 625 701.00 593 340.00
FQ Autres produits 26.00 39.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 526 623.00 1 488 162.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 81.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 769.00 73 063.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 940.00 5 386.00
FW Autres achats et charges externes 887 256.00 760 190.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 69 399.00 72 481.00
FY Salaires et traitements 776 086.00 786 831.00
FZ Charges sociales 274 019.00 254 051.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 43 548.00 41 401.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 14 350.00
GE Autres charges 1 381.00 983.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 058 598.00 2 008 736.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -531 975.00 -520 575.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2.00 3.00
GP Total des produits financiers (V) 2.00 3.00
GR Intérêts et charges assimilées 22 404.00 173.00
GU Total des charges financières (VI) 22 404.00 173.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -22 402.00 -170.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -554 376.00 -520 745.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 421.00 7 098.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 692.00 5 796.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 24 645.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 113.00 37 539.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 612.00 36 071.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14 348.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 960.00 36 071.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -847.00 1 468.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 544 739.00 1 525 703.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 099 962.00 2 044 979.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -555 223.00 -519 276.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9 126.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 951 010.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 634 134.00 225 569.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 068.00 1 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 595 338.00 226 669.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9 126.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 951 010.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 11 332.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 37 779.00 3 821 924.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 100.00 1 068.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 37 779.00 1 100.00 5 783 128.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 7 301.00 1 825.00 9 126.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 538.00 525.00 1 063.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 502 401.00 41 197.00 543 599.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 510 240.00 43 548.00 553 788.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 31 200.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 31 200.00 31 200.00
6T Sur comptes clients 1 760.00 14 348.00 16 108.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 760.00 14 348.00 16 108.00
7C TOTAL GENERAL 32 960.00 14 348.00 47 308.00
UJ ‐ Exceptionnelles 14 348.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 900.00
VA Clients douteux ou litigieux 17 156.00
UX Autres créances clients 44 459.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 639.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 731.00
VB T. V. A. 187 494.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 99 495.00
VS Charges constatées d’avance 137 925.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 493 799.00 492 899.00 900.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 1 100 000.00 1 100 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 58 936.00 1.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 138 609.00 1 138 609.00
8C Personnel et comptes rattachés 58 051.00 58 051.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70 631.00 70 631.00
VW T.V.A. 858.00 858.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 32 133.00 32 133.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 69 241.00 69 241.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 660 580.00 660 580.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 189 037.00 2 030 102.00 1 100 000.00 58 935.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 100 000.00