PHILOGERIS GENERATIONS
Dépôt
| Dénomination | PHILOGERIS GENERATIONS |
| Siren | 752123844 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/002725 |
| Numéro de Gestion | 2014B00532 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 SAINT-SERNIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 637.00 | 7 772.00 | 865.00 | 4 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 797.00 | 5 697.00 | 32 100.00 | 32 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 | 2 165 808.00 | |
AN Terrains | 4 069.00 | 4 069.00 | ||
AP Constructions | 97 588.00 | 46 934.00 | 50 654.00 | 57 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 335.00 | 148 485.00 | 29 850.00 | 32 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 919.00 | 124 667.00 | 24 252.00 | 15 059.00 |
CU Autres participations | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 | 3 117 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 758 231.00 | 337 624.00 | 5 420 608.00 | 5 424 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 55 595.00 | 55 595.00 | 60 472.00 | |
BZ Autres créances | 889 816.00 | 93 332.00 | 796 484.00 | 736 366.00 |
CF Disponibilités | 81 630.00 | 81 630.00 | 61 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 175.00 | 55 175.00 | 52 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 082 216.00 | 93 332.00 | 988 884.00 | 912 981.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 565.00 | 4 565.00 | 8 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 013.00 | 430 956.00 | 6 414 057.00 | 6 345 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 499 852.00 | 2 499 852.00 | ||
DH Report à nouveau | -682 519.00 | -407 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 200.00 | -275 165.00 | ||
DK Provisions réglementées | 230 698.00 | 178 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 904 830.00 | 1 996 262.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 491.00 | 18 579.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 491.00 | 18 579.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 650 266.00 | 437 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 419.00 | 31 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616.00 | 33 725.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 845.00 | 292 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 542.00 | 256 410.00 | ||
EA Autres dettes | 20 048.00 | 29 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 477 735.00 | 4 330 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 057.00 | 6 345 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 183.00 | 183.00 | 717.00 | |
FG Production vendue services | 1 609 976.00 | 1 609 976.00 | 1 568 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 158.00 | 1 610 158.00 | 1 568 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 828.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 742 988.00 | 778 736.00 | ||
FQ Autres produits | 265.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 240.00 | 2 351 639.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518.00 | 567.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -17.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 862 566.00 | 895 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 305.00 | 54 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 942 331.00 | 959 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 286.00 | 297 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 494.00 | 22 124.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 912.00 | 18 579.00 | ||
GE Autres charges | 1 314.00 | 1 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 727.00 | 2 250 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 513.00 | 101 421.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 766.00 | 12 659.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 766.00 | 12 659.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 283 467.00 | 276 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 283 467.00 | 276 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -270 701.00 | -263 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 187.00 | -162 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 571.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 571.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 496.00 | 150 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 663.00 | 151 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 553.00 | -150 437.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -40 540.00 | -37 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 116.00 | 2 364 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 316.00 | 2 640 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 200.00 | -275 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 605.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 513.00 | 17 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117 078.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 833.00 | 17 110.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 637.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203 605.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 712.00 | 428 911.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 117 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 712.00 | 5 758 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318.00 | 3 454.00 | 7 772.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 5 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 751.00 | 17 116.00 | 27 712.00 | 324 155.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 766.00 | 20 570.00 | 27 712.00 | 337 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 230 698.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 178 929.00 | 51 769.00 | 230 698.00 | |
4A Provisions pour litiges | 31 491.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 579.00 | 12 912.00 | 31 491.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 332.00 | 93 332.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 332.00 | 93 332.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 290 841.00 | 64 681.00 | 355 521.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 912.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 496.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 55 595.00 | |||
VB T. V. A. | 54 849.00 | |||
VC Groupe et associés | 690 829.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 175.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 587.00 | 1 000 587.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 266.00 | 148 616.00 | 501 649.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 295.00 | 6 295.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 616.00 | 41.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 845.00 | 278 845.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 667.00 | 107 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 110.00 | 93 110.00 | ||
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675.00 | 31 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048.00 | 20 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 477 735.00 | 688 511.00 | 3 751 649.00 | 37 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 724.00 | |||