SOLVALOR IDF
Dépôt
| Dénomination | SOLVALOR IDF |
| Siren | 752216309 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8606 |
| Numéro de Gestion | 2012B01159 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35170 BRUZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 816.00 | 816.00 | 14.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491 733.00 | 60 200.00 | 431 533.00 | 413 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 221.00 | 24 407.00 | 74 813.00 | 75 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 179.00 | 155 347.00 | 634 832.00 | 684 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 060.00 | 61 060.00 | 3 870.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 443 024.00 | 240 770.00 | 1 202 254.00 | 1 178 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 004.00 | 6 490.00 | 556 514.00 | 1 789 196.00 |
BZ Autres créances | 732 898.00 | 732 898.00 | 493 798.00 | |
CF Disponibilités | 170 326.00 | 170 326.00 | 59 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 617.00 | 71 617.00 | 20 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 537 843.00 | 6 490.00 | 1 531 353.00 | 2 363 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 868.00 | 247 260.00 | 2 733 607.00 | 3 541 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 2 186.00 | 2 186.00 | ||
DH Report à nouveau | -132 925.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 410.00 | -132 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 871.00 | 169 460.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 165 767.00 | 33 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 165 767.00 | 33 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 124.00 | 190 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 910.00 | 929 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 863.00 | 1 897 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 430.00 | 321 914.00 | ||
EA Autres dettes | 128 644.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 379 970.00 | 3 338 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 607.00 | 3 541 138.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 238.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 287.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 753.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 733.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 443 024.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | 14.00 | 816.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 452.00 | 47 748.00 | 60 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 604.00 | 145 150.00 | 179 754.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 858.00 | 192 912.00 | 240 770.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 165 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 238.00 | 132 529.00 | 165 767.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 33 238.00 | 132 529.00 | 165 767.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 529.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 71 617.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 578.00 | 1 367 518.00 | 61 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 866.00 | 27 706.00 | 120 160.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 863.00 | 733 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 316.00 | 1 322 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 970.00 | 2 259 810.00 | 120 160.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 328.00 | |||