ETABLISSEMENT MICHEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT MICHEL |
| Siren | 752288464 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8484 |
| Numéro de Gestion | 2012B04219 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 STAINS |
2019
2018
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 224.00 | 7 726.00 | 498.00 | 1 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 057.00 | 33 742.00 | 36 315.00 | 13 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 300.00 | 123 783.00 | 231 517.00 | 88 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 868.00 | 33 868.00 | 33 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 667 448.00 | 165 251.00 | 502 198.00 | 336 642.00 |
BT Marchandises | 2 608 543.00 | 2 608 543.00 | 2 252 428.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284 586.00 | 1 284 586.00 | 900 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 937.00 | 2 319 937.00 | 1 359 579.00 | |
BZ Autres créances | 146 783.00 | 146 783.00 | 48 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 673 365.00 | 673 365.00 | 236 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 930 132.00 | 930 132.00 | 1 328 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 963 507.00 | 7 963 507.00 | 6 125 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 955.00 | 165 251.00 | 8 465 705.00 | 6 461 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 868.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 662 680.00 | 1 058 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 721.00 | 804 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 819 401.00 | 2 522 680.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 383.00 | 115 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 322.00 | 595 827.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 191.00 | 2 047 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 163.00 | 1 039 130.00 | ||
EA Autres dettes | 318 244.00 | 106 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 593 304.00 | 3 939 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 705.00 | 6 461 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 304.00 | 3 933 952.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 122.00 | 92 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 630 443.00 | 2 444 811.00 | 23 075 254.00 | 13 704 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 630 443.00 | 2 444 811.00 | 23 075 254.00 | 13 704 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 880.00 | |||
FQ Autres produits | 66.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 078 200.00 | 13 704 468.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 234 178.00 | 11 195 062.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -356 115.00 | -1 266 063.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 025.00 | 3 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 639 224.00 | 500 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 231.00 | 61 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 227 209.00 | 693 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 583.00 | 281 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 518.00 | 28 522.00 | ||
GE Autres charges | 1 495 739.00 | 926 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 723 592.00 | 12 424 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 354 609.00 | 1 280 087.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 912.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 912.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 375.00 | 42 684.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 012.00 | 1 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 387.00 | 44 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 387.00 | -41 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 305 222.00 | 1 238 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 427.00 | 3 603.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 427.00 | 3 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 636.00 | 39 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 698.00 | 232.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 334.00 | 39 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 907.00 | -35 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 752 594.00 | 398 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 138 627.00 | 13 710 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 641 906.00 | 12 906 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 721.00 | 804 279.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 710.00 | 6 764.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 493 707.00 | 926 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 936.00 | 204 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 817.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 977.00 | 204 772.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | 425 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 300.00 | 667 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 726.00 | 1 000.00 | 7 726.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 609.00 | 29 518.00 | 9 602.00 | 157 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 335.00 | 30 518.00 | 9 602.00 | 165 251.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 868.00 | 33 868.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 319 937.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | |||
VB T. V. A. | 19 225.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 941.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 930 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 721.00 | 3 430 721.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 383.00 | 137 383.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 191.00 | 2 288 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 237 535.00 | 237 535.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 868.00 | 151 868.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 353 998.00 | 353 998.00 | ||
VW T.V.A. | 778 829.00 | 778 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 933.00 | 61 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 265 322.00 | 265 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 244.00 | 318 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 304.00 | 4 593 304.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 70 688.00 | 63 341.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 695.00 | 154 294.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 440.00 | 53 637.00 | ||
ST Autres comptes | 295 401.00 | 229 470.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 224.00 | 500 741.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 231.00 | 61 029.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 231.00 | 61 029.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 126 089.00 | 2 421 394.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 368 752.00 | 2 357 895.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||