AQUI'PME 3
Dépôt
| Dénomination | AQUI'PME 3 |
| Siren | 752370551 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92903 |
| Numéro de Gestion | 2015B14647 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167 629.00 | 1 129 743.00 | 37 886.00 | 274 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 558.00 | 67 468.00 | 15 089.00 | 33 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 575.00 | 1 271 234.00 | 147 341.00 | 386 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | 2 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 670 982.00 | 2 468 446.00 | 202 537.00 | 697 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 494.00 | 524 259.00 | 196 235.00 | 285 431.00 |
BZ Autres créances | 916 340.00 | 680 000.00 | 236 340.00 | 218 491.00 |
CF Disponibilités | 665 382.00 | 665 382.00 | 304 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 302 215.00 | 1 204 259.00 | 1 097 956.00 | 809 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 198.00 | 3 672 705.00 | 1 300 493.00 | 1 506 484.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 639.00 | 4 639.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 619 571.00 | -1 003 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 006.00 | -616 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 957 062.00 | 1 085 068.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 228.00 | 179 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 976.00 | 89 219.00 | ||
EA Autres dettes | 14 154.00 | 152 925.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 343 430.00 | 421 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 493.00 | 1 506 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 358.00 | 421 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 657 026.00 | 657 026.00 | 716 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 026.00 | 657 026.00 | 716 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 729.00 | 282 006.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 930 757.00 | 1 000 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 844.00 | 38 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 1 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 872.00 | 41 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 088.00 | 13 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 585 232.00 | 684 790.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 55 253.00 | 223 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 277 920.00 | 259 743.00 | ||
GE Autres charges | 7 098.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 058 170.00 | 1 263 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 414.00 | -262 614.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -127 414.00 | -262 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | 3 377.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 353 377.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -353 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 567.00 | 1 000 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 572.00 | 1 616 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 006.00 | -616 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 265.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 316.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 801.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 670 982.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 001.00 | 256 479.00 | 47 636.00 | 1 008 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 157.00 | 328 754.00 | 100 860.00 | 1 249 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 158.00 | 585 232.00 | 148 496.00 | 2 257 895.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 054.00 | 1 636 834.00 | 2 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 228.00 | 157 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 154.00 | 14 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 358.00 | 343 358.00 | ||