CEGEDIM SRH MONTARGIS
Dépôt
| Dénomination | CEGEDIM SRH MONTARGIS |
| Siren | 752466805 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5937 |
| Numéro de Gestion | 2012B01021 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 AMILLY |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 755.00 | 45 927.00 | 87 827.00 | 48 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 795.00 | 785.00 | 18 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 750.00 | 67 750.00 | 53 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 220 300.00 | 46 713.00 | 173 587.00 | 101 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160 000.00 | 5 160 000.00 | 4 092 000.00 | |
BZ Autres créances | 243 234.00 | 243 234.00 | 174 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 404 575.00 | 5 404 575.00 | 4 266 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 876.00 | 46 713.00 | 5 578 163.00 | 4 367 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 627.00 | ||
DG Autres réserves | 34 133.00 | 34 133.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 223.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 906.00 | -9 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 921.00 | 13 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 552.00 | 48 916.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 894.00 | 40 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 894.00 | 40 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701 884.00 | 2 881 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 352.00 | 86 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 133.00 | 1 309 324.00 | ||
EA Autres dettes | 6 639.00 | 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 494 716.00 | 4 277 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 163.00 | 4 367 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | 3 410 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | 3 410 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 160 000.00 | 98 108.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 001.00 | 3 508 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 522 417.00 | 423 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 234.00 | 146 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 666 714.00 | 2 044 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 087 816.00 | 815 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 260.00 | 13 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 435.00 | 23 514.00 | ||
GE Autres charges | 3 403.00 | 4 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 434 282.00 | 3 472 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 718.00 | 35 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 290.00 | 8 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 290.00 | 8 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 290.00 | -8 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 427.00 | 26 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 446.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 989.00 | 8 066.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 989.00 | 8 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | -8 066.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 792.00 | 27 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 448.00 | 3 508 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 354.00 | 3 517 333.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 906.00 | -9 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 546.00 | 80 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | 14 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 546.00 | 94 753.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 300.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 452.00 | 22 260.00 | 46 713.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 452.00 | 22 260.00 | 46 713.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 894.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 459.00 | 30 435.00 | 70 894.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 459.00 | 30 435.00 | 70 894.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 750.00 | 67 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 160 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | |||
VB T. V. A. | 104 278.00 | |||
VC Groupe et associés | 136 690.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 325.00 | 5 472 325.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701 884.00 | 3 701 884.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 707.00 | 8 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 352.00 | 61 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 615 936.00 | 615 936.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 145.00 | 185 145.00 | ||
VW T.V.A. | 860 000.00 | 860 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 051.00 | 55 051.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 716.00 | 5 494 716.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 820.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112.00 | |||