VACALIANS GROUP
Dépôt
| Dénomination | VACALIANS GROUP |
| Siren | 752470609 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32661 |
| Numéro de Gestion | 2012B13665 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 32 970.00 | 32 970.00 | 1 250.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | 6 179.00 | 5 226.00 | 7 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 4 521.00 | 474.00 | 2 139.00 |
CU Autres participations | 114 785 853.00 | 114 785 853.00 | 119 423 889.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 181 155.00 | 160 181 155.00 | 440 601.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 457 732.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 29 967 688.00 | 29 967 688.00 | 6 045 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966.00 | 4 966.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 176 300.00 | 176 300.00 | 4 188 412.00 | |
BZ Autres créances | 4 884 208.00 | 4 884 208.00 | 9 487 673.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 912 617.00 | |||
CF Disponibilités | 154 388.00 | 154 388.00 | 34 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 219 862.00 | 5 219 862.00 | 19 625 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 203 928.00 | 43 669.00 | 310 160 259.00 | 163 003 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 721 596.00 | 145 721 596.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 766 586.00 | 2 766 586.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 372 991.00 | 273 777.00 | ||
DG Autres réserves | 7 086 838.00 | 5 201 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 269.00 | 1 984 294.00 | ||
DK Provisions réglementées | 482 141.00 | 1 812 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 168 502 421.00 | 167 760 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 268 350.00 | 2 669 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 556.00 | 1 869 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 931.00 | 703 913.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 151 657 837.00 | 5 242 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 160 259.00 | 163 003 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 660 746.00 | 660 746.00 | 3 263 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 746.00 | 660 746.00 | 3 263 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 661 283.00 | 3 263 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 194 412.00 | 3 009 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 547.00 | 7 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 565.00 | 115 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 120.00 | 89 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 752.00 | 5 409.00 | ||
GE Autres charges | 1 483.00 | 100 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 588 879.00 | 3 328 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 404.00 | -64 996.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 413 580.00 | 304 628.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 000.00 | 1 740 872.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 938.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 470 518.00 | 2 045 500.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 523.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 050 594.00 | 21 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 052 117.00 | 21 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 418 400.00 | 2 023 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 805.00 | 1 958 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 812 983.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812 983.00 | 175 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 678.00 | 5 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 786.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 762.00 | 556 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 441.00 | 777 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607 542.00 | -602 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 078.00 | -627 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 784.00 | 5 484 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 515.00 | 3 500 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 269.00 | 1 984 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 253.00 | 26 717.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 367 466.00 | 315 689 506.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 390 119.00 | 315 716 223.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 970.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 122 276.00 | 304 934 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 122 275.00 | 304 984 067.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 003.00 | 27 967.00 | 32 970.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | 2 494.00 | 6 179.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 665.00 | 4 521.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 543.00 | 32 126.00 | 43 669.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 160 181 155.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 29 967 688.00 | |||
UX Autres créances clients | 176 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039 548.00 | |||
VB T. V. A. | 20 317.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 825.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 792 517.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 209 351.00 | 1 267 991.00 | 193 941 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 556.00 | 90 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | ||
VW T.V.A. | 290 643.00 | 290 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 151 268 350.00 | 151 268 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 657 837.00 | 389 487.00 | 151 268 350.00 | |