UNI PACKAGING HELIO
Dépôt
| Dénomination | UNI PACKAGING HELIO |
| Siren | 752473298 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7400 |
| Numéro de Gestion | 2016B00167 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62127 Averdoingt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 27 839.00 | 12 528.00 | 15 311.00 | 22 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 907 686.00 | 887 065.00 | 2 020 621.00 | 1 285 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 860.00 | 65 075.00 | 2 784.00 | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 4 063 263.00 | 4 063 263.00 | 4 063 263.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | |
AP Constructions | 2 933 622.00 | 1 243 238.00 | 1 690 383.00 | 1 885 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232 721.00 | 2 457 045.00 | 775 676.00 | 2 088 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 853.00 | 356 447.00 | 133 406.00 | 144 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 063.00 | 34 063.00 | 25 050.00 | |
CU Autres participations | 4 170 231.00 | 3 057 870.00 | 1 112 361.00 | |
BF Prêts | 43 174.00 | 43 174.00 | 14 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 473 089.00 | 1 473 089.00 | 1 669 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 973 399.00 | 8 079 267.00 | 12 894 132.00 | 12 734 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877 848.00 | 2 877 848.00 | 2 513 939.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 600 089.00 | 1 600 089.00 | 1 542 385.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 400.00 | 572 400.00 | 622 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 172 630.00 | 328 529.00 | 6 844 100.00 | 4 870 782.00 |
BZ Autres créances | 7 396 312.00 | 7 396 312.00 | 5 839 231.00 | |
CF Disponibilités | 248 194.00 | 248 194.00 | 159 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 544 585.00 | 544 585.00 | 687 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 412 058.00 | 328 529.00 | 20 083 529.00 | 16 236 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 385 458.00 | 8 407 796.00 | 32 977 661.00 | 28 971 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 962.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 473 822.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264.00 | 115 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | -447 431.00 | -447 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -749 403.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 143.00 | -749 403.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 256 800.00 | 256 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 159 087.00 | 8 495 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 189.00 | 4 457 142.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 803.00 | 283 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729 999.00 | 12 679 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634 514.00 | 2 323 747.00 | ||
EA Autres dettes | 463 069.00 | 732 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 818 575.00 | 20 475 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 977 661.00 | 28 971 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 170 856.00 | 20 475 862.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058 563.00 | 1 027 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 462.00 | 72 462.00 | 22 291.00 | |
FD Production vendue biens | 40 354 477.00 | 5 734 823.00 | 46 089 301.00 | 53 566 359.00 |
FG Production vendue services | 371 847.00 | 5 971.00 | 377 818.00 | 475 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 798 785.00 | 5 740 794.00 | 46 539 580.00 | 54 064 316.00 |
FM Production stockée | 7 239.00 | -1 149 299.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 065 871.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 391.00 | 333 531.00 | ||
FQ Autres produits | 7 076.00 | 211 824.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 869 156.00 | 53 460 372.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 331.00 | 421 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 581 897.00 | 31 721 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -263 208.00 | 319 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 513 695.00 | 13 816 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407 389.00 | 472 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 236 109.00 | 4 481 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 651 543.00 | 1 662 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 911 385.00 | 1 360 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 013.00 | 130 693.00 | ||
GE Autres charges | 46 563.00 | 57 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 744 716.00 | 54 443 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -875 560.00 | -983 622.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 115 389.00 | 47 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198.00 | 577.00 | ||
GN Différences positives de change | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 115 587.00 | 47 870.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 632.00 | 161 496.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 362.00 | 944.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 405 643.00 | 162 440.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -290 057.00 | -114 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 165 617.00 | -1 098 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 436.00 | 55 005.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500.00 | 1 585 262.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 936.00 | 1 640 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 986.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 985.00 | 1 403 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 971.00 | 1 497 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 965.00 | 142 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -311 509.00 | -206 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 875 678.00 | 55 148 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 211 821.00 | 55 897 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 143.00 | -749 403.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 763 009.00 | 1 218 441.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 635.00 | 257 105.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 862.00 | 110 158.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 33 000.00 | 21 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869 654.00 | 1 065 871.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661 123.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 467 637.00 | 728 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 924.00 | 4 199 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 682 338.00 | 5 993 795.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 935 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170 231.00 | 335 923.00 | 6 690 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 580.00 | 5 686 493.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 170 231.00 | 532 503.00 | 20 973 399.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 159.00 | 338 434.00 | 899 593.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 561.00 | 2 514.00 | 65 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324 451.00 | 570 437.00 | 2 838 158.00 | 4 056 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948 170.00 | 911 385.00 | 2 838 158.00 | 5 021 398.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 057 870.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 100 701.00 | 100 701.00 | ||
6T Sur comptes clients | 319 344.00 | 19 013.00 | 9 828.00 | 328 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 045.00 | 3 076 882.00 | 110 529.00 | 3 386 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 045.00 | 3 076 882.00 | 110 529.00 | 3 386 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 013.00 | 110 529.00 | ||
UG ‐ Financières | 239 649.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 174.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 473 089.00 | 670 962.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 473 822.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 698 807.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 252.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | |||
VB T. V. A. | 467 450.00 | |||
VP Divers | 1 769.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 788 929.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 872.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 544 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629 789.00 | 15 310 667.00 | 1 319 123.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058 563.00 | 3 058 563.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 626.00 | 794 250.00 | 2 005 376.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 595.00 | 386 251.00 | 642 343.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 729 999.00 | 14 729 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 606 794.00 | 606 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 365.00 | 808 365.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 986.00 | 42 986.00 | ||
VW T.V.A. | 899 809.00 | 899 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 561.00 | 106 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 274 209.00 | 274 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 069.00 | 463 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 818 575.00 | 22 170 856.00 | 2 647 719.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 172.00 | |||