CHENE VERT FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CHENE VERT FINANCE |
| Siren | 752566604 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1334 |
| Numéro de Gestion | 2013B00044 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 Albi |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 970 381.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 75 629.00 | 46 286.00 | 29 343.00 | 25 231.00 |
CU Autres participations | 676 920.00 | 676 920.00 | 546 920.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 971 173.00 | 22 971 173.00 | 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 730 622.00 | 46 286.00 | 23 684 336.00 | 23 543 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 390.00 | 56 390.00 | 32 471.00 | |
BZ Autres créances | 288 860.00 | 288 860.00 | 368 412.00 | |
CF Disponibilités | 705 434.00 | 705 434.00 | 418 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 993.00 | 15 993.00 | 12 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 678.00 | 1 066 678.00 | 831 579.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 000.00 | 100 000.00 | 140 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 517 760.00 | 1 517 760.00 | 2 007 475.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 415 059.00 | 46 286.00 | 26 368 774.00 | 26 522 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 781 871.00 | 9 781 871.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 187.00 | 118 187.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 978 187.00 | 978 187.00 | ||
DG Autres réserves | 1 166 072.00 | 1 042 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 474.00 | 123 627.00 | ||
DK Provisions réglementées | 903 208.00 | 699 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 925 051.00 | 12 744 290.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 395 072.00 | 7 395 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334 576.00 | 6 001 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 851.00 | 233 473.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 356.00 | 78 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 868.00 | 70 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 443 723.00 | 13 778 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 368 774.00 | 26 522 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013 073.00 | 6 483 838.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 61.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 268 071.00 | 1 268 071.00 | 1 287 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 071.00 | 1 268 071.00 | 1 287 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 862.00 | 321.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 278 937.00 | 1 288 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 641 818.00 | 626 836.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 550.00 | 28 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 412 724.00 | 209 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 390.00 | 86 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 888.00 | 51 326.00 | ||
GE Autres charges | 30 006.00 | 27 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 343 376.00 | 1 029 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 439.00 | 258 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | 800 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 257.00 | 4 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 002 257.00 | 804 654.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 489 715.00 | 431 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 407 079.00 | 450 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 896 794.00 | 882 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105 463.00 | -77 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 024.00 | 181 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 235.00 | 203 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 235.00 | 203 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 235.00 | -203 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -139 737.00 | -145 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 194.00 | 2 092 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 668.00 | 1 969 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 474.00 | 123 627.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 862.00 | 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970 381.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 629.00 | 19 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 713.00 | 23 107 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 574 722.00 | 23 126 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 629.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 654 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 970 381.00 | 23 730 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 397.00 | 14 888.00 | 46 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 397.00 | 14 888.00 | 46 286.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 903 208.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 699 974.00 | 203 235.00 | 903 208.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 699 974.00 | 203 235.00 | 903 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 203 235.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 971 173.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 390.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 265 514.00 | |||
VB T. V. A. | 22 142.00 | |||
VP Divers | 504.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 993.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 339 317.00 | 368 144.00 | 22 971 173.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 395 072.00 | 100 822.00 | 7 294 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 334 500.00 | 5 334 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 356.00 | 135 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 599.00 | 52 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 592.00 | 86 592.00 | ||
VW T.V.A. | 21 878.00 | 21 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 799.00 | 11 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 405 851.00 | 269 451.00 | 136 400.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 443 723.00 | 6 013 073.00 | 7 430 650.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 500.00 | |||