NAXICAB
Dépôt
| Dénomination | NAXICAB |
| Siren | 752740233 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14304 |
| Numéro de Gestion | 2012B06664 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93210 SAINT- DENIS La Plaine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 474.00 | 2 185.00 | 288.00 | 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 070.00 | 11 070.00 | 3 255.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 544.00 | 13 255.00 | 288.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 576.00 | 20 070.00 | 5 505.00 | 13 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 710.00 | 1 710.00 | 1 710.00 | |
CU Autres participations | 53 295 881.00 | 53 295 881.00 | 53 295 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 295 881.00 | 53 295 881.00 | 53 295 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 336 711.00 | 33 326.00 | 53 303 385.00 | 53 314 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | 17 636.00 | |
BZ Autres créances | 4 886 479.00 | 4 886 479.00 | 1 899 406.00 | |
CF Disponibilités | 61 734.00 | 61 734.00 | 34 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 948 213.00 | 4 948 213.00 | 1 933 460.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 297 859.00 | 297 859.00 | 413 160.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 582 785.00 | 33 326.00 | 58 549 458.00 | 55 661 275.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 687 861.00 | 28 687 861.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 827 933.00 | 384 620.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 422 943.00 | 4 908 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 851 909.00 | 3 957 856.00 | ||
DK Provisions réglementées | 858 672.00 | 664 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 649 319.00 | 38 602 993.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 546 613.00 | 7 364 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 042 248.00 | 9 420 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 4 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 925.00 | 143 508.00 | ||
EA Autres dettes | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 900 139.00 | 17 058 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 549 458.00 | 55 661 275.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 287 893.00 | 1 287 893.00 | 1 251 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 893.00 | 1 287 893.00 | 1 251 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 243.00 | 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 137.00 | 1 251 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82.00 | 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 397 828.00 | 382 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 090.00 | 59 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 407 013.00 | 382 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 102.00 | 224 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 910.00 | 11 862.00 | ||
GE Autres charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 159.00 | 1 161 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 978.00 | 90 288.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 477 340.00 | 4 659 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 903.00 | 14 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 504 243.00 | 4 674 347.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 300.00 | 115 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 710 547.00 | 837 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 825 847.00 | 952 379.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 678 395.00 | 3 721 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 786 373.00 | 3 812 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 416.00 | 194 416.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 420.00 | 194 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 416.00 | -194 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -259 952.00 | -340 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 813 385.00 | 5 925 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 475.00 | 1 967 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 851 909.00 | 3 957 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 474.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 646.00 | 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 295 881.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 336 072.00 | 640.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 474.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 286.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 295 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 336 712.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | 495.00 | 2 186.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 3 255.00 | 11 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 911.00 | 8 160.00 | 20 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 416.00 | 11 910.00 | 33 327.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 858 672.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 664 256.00 | 194 416.00 | 858 672.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 664 256.00 | 194 416.00 | 858 672.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 882.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 541.00 | |||
VB T. V. A. | 329.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 780 727.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 479.00 | 4 886 479.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 546 613.00 | 7 546 613.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 042 248.00 | 3 384 233.00 | 2 658 015.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 761.00 | 84 761.00 | ||
VW T.V.A. | 56 289.00 | 56 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 996.00 | 15 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 900 139.00 | 3 695 511.00 | 10 204 628.00 | |