NUMERGY
Dépôt
| Dénomination | NUMERGY |
| Siren | 753105956 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1253 |
| Numéro de Gestion | 2013B05428 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93634 LA PLAINE ST DENIS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 151 464 463.00 | |||
AB Frais d’établissement | 1 310 079.00 | 1 133 579.00 | 176 501.00 | 438 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101 415.00 | 9 587 280.00 | 1 514 135.00 | 3 847 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 324 372.00 | 2 324 372.00 | 745 426.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 672 483.00 | 7 564 622.00 | 1 107 861.00 | 2 443 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 100.00 | 238 589.00 | 1 512.00 | 490 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 268.00 | 136 268.00 | 248 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 148 867.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 23 784 717.00 | 18 524 070.00 | 5 260 647.00 | 8 363 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690 567.00 | 29 336.00 | 2 661 231.00 | 2 144 785.00 |
BZ Autres créances | 947 099.00 | 947 099.00 | 1 484 155.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 504 529.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 769.00 | |||
CF Disponibilités | 1 333.00 | 1 333.00 | 691 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 545 309.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 638 999.00 | 29 336.00 | 3 609 663.00 | 15 400 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 423 716.00 | 18 553 406.00 | 8 870 310.00 | 175 228 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 031 008.00 | 225 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -56 762 246.00 | -40 143 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 451 295.00 | -16 494 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 182 533.00 | 168 362 102.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 175 562.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 175 562.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 184.00 | 3 985 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 779 940.00 | 2 366 231.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 787.00 | 276 029.00 | ||
EA Autres dettes | 7 403 370.00 | 238 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 877 281.00 | 6 866 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 870 310.00 | 175 228 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 589 451.00 | 4 589 451.00 | 3 867 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 451.00 | 4 589 451.00 | 3 867 274.00 | |
FN Production immobilisée | 1 360 707.00 | 1 408 072.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -7 411.00 | 22 133.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 696.00 | 68 392.00 | ||
FQ Autres produits | 234.00 | -21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 015 677.00 | 5 365 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 805 516.00 | 5 884 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 552.00 | 264 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 447 280.00 | 6 177 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 887 904.00 | 2 530 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 809 706.00 | 6 563 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 378.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 727.00 | |||
GE Autres charges | 7 575.00 | 53 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 153 259.00 | 21 476 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 137 582.00 | -16 110 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 308.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 308.00 | 2 849.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 487.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11.00 | |||
GS Différences négatives de change | 386.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 498.00 | 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 190.00 | 2 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 139 773.00 | -16 108 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 212.00 | 131 160.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 212.00 | 131 160.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326 571.00 | 25.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 163.00 | 516 892.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441 734.00 | 516 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311 522.00 | -385 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 196.00 | 5 499 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 597 491.00 | 21 994 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 451 295.00 | -16 494 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 378 236.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 867.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 628 113.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 048 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 784 717.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195 852.00 | 2 157 976.00 | 550 617.00 | 7 803 211.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 264 981.00 | 4 809 706.00 | 550 617.00 | 18 524 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 348.00 | 51 214.00 | 175 562.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 124 348.00 | 51 214.00 | 175 562.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 666.00 | 3 158 814.00 | 478 852.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 184.00 | 1 599 184.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 787.00 | 94 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403 370.00 | 7 403 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 877 281.00 | 9 877 281.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||