ETOILE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ETOILE SERVICE |
| Siren | 753155944 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5260 |
| Numéro de Gestion | 2012B00434 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 Millau |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 143.00 | 463.00 | 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 787.00 | 22 196.00 | 591.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 122.00 | 30 875.00 | 8 247.00 | 12 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | 9 136.00 | 9 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 882.00 | 54 215.00 | 18 667.00 | 23 597.00 |
BN En cours de production de biens | 6 484.00 | 6 484.00 | 7 942.00 | |
BT Marchandises | 81 680.00 | 20 740.00 | 60 940.00 | 59 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 724.00 | 13 978.00 | 203 746.00 | 244 855.00 |
BZ Autres créances | 50 924.00 | 50 924.00 | 72 287.00 | |
CF Disponibilités | 15 505.00 | 15 505.00 | 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 372 563.00 | 34 718.00 | 337 845.00 | 385 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 444.00 | 88 933.00 | 356 512.00 | 409 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 928.00 | 22 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 820.00 | 4 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 749.00 | 48 928.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 339.00 | 110 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 5 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 374.00 | 156 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 285.00 | 67 276.00 | ||
EA Autres dettes | 601.00 | 9 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 260 763.00 | 350 141.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 512.00 | 409 069.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 196 006.00 | 196 006.00 | 190 699.00 | |
FD Production vendue biens | 2 681.00 | 2 681.00 | 2 640.00 | |
FG Production vendue services | 742 414.00 | 742 414.00 | 689 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 102.00 | 941 102.00 | 882 776.00 | |
FM Production stockée | -1 458.00 | 4 873.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 740.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 804.00 | 14 545.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 965 191.00 | 902 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 043.00 | 382 831.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 623.00 | -607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 749.00 | 218 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 098.00 | 10 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 530.00 | 199 580.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 752.00 | 57 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 930.00 | 8 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 430.00 | 21 370.00 | ||
GE Autres charges | 44.00 | 96.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 912 952.00 | 898 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 239.00 | 3 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 382.00 | 2 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 382.00 | 2 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 378.00 | -2 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 860.00 | 1 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 120.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 120.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | -2 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 195.00 | 903 209.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 374.00 | 899 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 820.00 | 4 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 909.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 882.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 462.00 | 4 609.00 | 53 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 285.00 | 4 930.00 | 54 215.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 411.00 | 20 740.00 | 17 411.00 | 20 740.00 |
6T Sur comptes clients | 7 987.00 | 8 690.00 | 2 699.00 | 13 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 399.00 | 29 430.00 | 20 110.00 | 34 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 399.00 | 29 430.00 | 20 110.00 | 44 719.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 030.00 | 268 894.00 | 9 136.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 374.00 | 150 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 763.00 | 242 639.00 | 18 124.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||