GEPAH 2
Dépôt
| Dénomination | GEPAH 2 |
| Siren | 753242346 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3487 |
| Numéro de Gestion | 2012B00458 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16160 Gond Pontouvre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 677.00 | 24 677.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 543.00 | 2 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 713.00 | 15 976.00 | 21 737.00 | |
CU Autres participations | 4 142 668.00 | 4 142 668.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 11 394.00 | 11 394.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 284 993.00 | 52 591.00 | 4 232 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 883.00 | 152 883.00 | ||
BZ Autres créances | 333 196.00 | 333 196.00 | ||
CF Disponibilités | 1 393 132.00 | 1 393 132.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 892 913.00 | 1 892 913.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 906.00 | 52 591.00 | 6 125 314.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 917 025.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 004.00 | |||
DG Autres réserves | 1 148 071.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 290.00 | |||
DK Provisions réglementées | 109 723.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 804 114.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 043.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 216.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 236.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 479.00 | |||
EA Autres dettes | 5 223.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 321 200.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 314.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 831.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 898 126.00 | 898 126.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 126.00 | 898 126.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 044.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 468.00 | |||
FQ Autres produits | 71.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 905 710.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 403 232.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 262.00 | |||
FY Salaires et traitements | 406 730.00 | |||
FZ Charges sociales | 58 439.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 346.00 | |||
GE Autres charges | 32.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 896 043.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 667.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 063.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 604 063.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 075.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 075.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 550 987.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 560 654.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 985.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 985.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 985.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 621.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 774.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 483.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 290.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 468.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 677.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 826.00 | 13 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154 407.00 | 66 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 911.00 | 79 917.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 253.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 835.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | 4 219 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 835.00 | 4 284 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 261.00 | 8 416.00 | 24 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 590.00 | 5 930.00 | 16 520.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 851.00 | 14 346.00 | 41 197.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 109 723.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 738.00 | 28 985.00 | 109 723.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 394.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 394.00 | 11 394.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 92 132.00 | 28 985.00 | 121 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 985.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 394.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 152 883.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 202 105.00 | |||
VB T. V. A. | 23 886.00 | |||
VC Groupe et associés | 103 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 174.00 | 499 780.00 | 76 394.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 890.00 | 449 521.00 | 1 995 369.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 236.00 | 54 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202.00 | 16 202.00 | ||
VW T.V.A. | 38 006.00 | 38 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 216.00 | 283 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 200.00 | 870 831.00 | 1 995 369.00 | 455 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 442.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 106 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 484.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 400.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 268.00 | |||
ST Autres comptes | 152 079.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 232.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 660.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 262.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 174 063.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 437.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||