L ANNEXE
Dépôt
| Dénomination | L ANNEXE |
| Siren | 753254408 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 3424 |
| Numéro de Gestion | 2012B02374 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 27 111.00 | 22 162.00 | 4 949.00 | 10 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 327.00 | 6 673.00 | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 310 000.00 | 310 000.00 | |
AP Constructions | 63 972.00 | 12 212.00 | 51 760.00 | 58 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 645.00 | 15 831.00 | 11 814.00 | 15 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 815.00 | 25 316.00 | 73 499.00 | 54 733.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | 5 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 542 873.00 | 78 848.00 | 464 024.00 | 462 985.00 |
BT Marchandises | 10 171.00 | 10 171.00 | 10 278.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | 194.00 | |
BZ Autres créances | 10 784.00 | 10 784.00 | 8 835.00 | |
CF Disponibilités | 8 943.00 | 8 943.00 | 91 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | 4 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 607.00 | 37 607.00 | 115 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 480.00 | 78 848.00 | 501 632.00 | 578 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -93 604.00 | -46 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 371.00 | -47 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | -126 976.00 | -88 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 547.00 | 267 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 781.00 | 343 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 19 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 109.00 | 36 565.00 | ||
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 628 607.00 | 666 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 632.00 | 578 143.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 675.00 | 486 823.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 346 781.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 488 702.00 | 488 702.00 | 392 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 702.00 | 488 702.00 | 392 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 178.00 | 9 314.00 | ||
FQ Autres produits | 1 596.00 | 3 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 494 476.00 | 405 771.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 739.00 | 162 539.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 107.00 | -6 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 421.00 | 103 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 3 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 130.00 | 137 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 823.00 | 31 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 710.00 | 26 205.00 | ||
GE Autres charges | 799.00 | 3 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 521 844.00 | 461 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 367.00 | -55 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 665.00 | 11 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 665.00 | 11 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 665.00 | -11 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 032.00 | -67 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 335.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 335.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 1 602.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 15 961.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | 19 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 476.00 | 441 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 847.00 | 488 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 371.00 | -47 465.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458.00 | 2 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 111.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 682.00 | 36 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 124.00 | 36 749.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 111.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 432.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 873.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 738.00 | 5 424.00 | 22 162.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 2 000.00 | 3 327.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 073.00 | 28 286.00 | 53 359.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 138.00 | 35 710.00 | 78 848.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 342.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 654.00 | |||
VB T. V. A. | 412.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 393.00 | 21 393.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 924.00 | 44 993.00 | 126 192.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 721.00 | 24 721.00 | ||
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 346 781.00 | 346 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 135.00 | 441 203.00 | 126 192.00 | 8 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 719.00 | |||