PARIS CASH HOLDING
Dépôt
| Dénomination | PARIS CASH HOLDING |
| Siren | 753431808 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3025 |
| Numéro de Gestion | 2012B05646 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 20 983.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
CU Autres participations | 7 913 791.00 | 1 481 494.00 | 6 432 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 936 737.00 | 1 504 440.00 | 6 432 297.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 044.00 | 1 464.00 | 187 579.00 | |
BZ Autres créances | 2 382 886.00 | 586 050.00 | 1 796 837.00 | |
CF Disponibilités | 142 287.00 | 142 287.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | 18 089.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 732 306.00 | 587 514.00 | 2 144 792.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 118.00 | 13 118.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 082 344.00 | 1 082 344.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 764 506.00 | 2 091 955.00 | 9 672 551.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 757.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 440 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 257 401.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 277.00 | |||
DK Provisions réglementées | 341 280.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 486 602.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 639 147.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 384.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 598.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 792.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 019.00 | |||
EA Autres dettes | 118 867.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 143.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 185 950.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 551.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 519.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 204 483.00 | 204 483.00 | ||
FG Production vendue services | 534 667.00 | 534 667.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 150.00 | 739 150.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 739 153.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 963.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 251 778.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 265.00 | |||
FY Salaires et traitements | 218 216.00 | |||
FZ Charges sociales | 91 421.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 800.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 275.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 723.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -273 569.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 564 956.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 564 956.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 449 927.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 544.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 565 470.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -515.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -274 084.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 571.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 572.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 056.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 066.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 506.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -202 301.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 681.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 958.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 277.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 936 737.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 913 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 936 737.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 983.00 | 20 983.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946.00 | 22 946.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 341 280.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 261 224.00 | 80 056.00 | 341 280.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 481 494.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 364 775.00 | 221 275.00 | 586 050.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595 733.00 | 473 275.00 | 2 069 008.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 957.00 | 553 331.00 | 2 410 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 056.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 757.00 | |||
UX Autres créances clients | 187 286.00 | |||
VB T. V. A. | 136 918.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 071 583.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 385.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 019.00 | 2 588 262.00 | 1 757.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 639 147.00 | 2 639 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 384.00 | 1 855 384.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 900.00 | 79 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 792.00 | 929 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 255.00 | 40 255.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | ||
VW T.V.A. | 52 767.00 | 52 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 210 698.00 | 1 210 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 867.00 | 118 867.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 229 143.00 | 229 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 950.00 | 2 611 519.00 | 4 574 431.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 138 161.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 415.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 702.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 472.00 | |||
ST Autres comptes | 64 029.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 778.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 9 310.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 265.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 227 735.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 117.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
