COMPAGNIE MINIERE DORLIN - CMD
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE MINIERE DORLIN - CMD |
| Siren | 753445626 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 642 |
| Numéro de Gestion | 2012B00743 |
| Code Activité | 0729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97354 REMIRE MONTJOLY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 837 832.00 | 386 886.00 | 450 946.00 | 578 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 500.00 | 98 013.00 | 6 486.00 | 23 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 341.00 | 67 374.00 | 27 967.00 | 44 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 965.00 | 278 965.00 | 278 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 726.00 | 74 726.00 | 74 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 391 363.00 | 552 274.00 | 839 090.00 | 999 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 054.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 40 306.00 | 40 306.00 | 571 057.00 | |
BZ Autres créances | 284 684.00 | 284 684.00 | 1 017 174.00 | |
CF Disponibilités | 10 856.00 | 10 856.00 | 6 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | 7 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | 339 374.00 | 339 374.00 | 1 672 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 738.00 | 552 274.00 | 1 178 464.00 | 2 672 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 289.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 271 761.00 | -2 350 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 536.00 | -921 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 745 297.00 | -1 871 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718 331.00 | 4 357 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 471.00 | 156 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830.00 | 16 616.00 | ||
EA Autres dettes | 13 991.00 | 13 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 923 761.00 | 4 544 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 464.00 | 2 672 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 119.00 | 331 403.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 146 162.00 | 1 917 103.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 162.00 | 1 917 103.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760.00 | 5 341.00 | ||
FQ Autres produits | 72.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 146 994.00 | 1 950 204.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 348 017.00 | 1 003 713.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 054.00 | -128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 314 459.00 | 1 494 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 700.00 | 18 552.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 417.00 | 95 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 258.00 | 9 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 915.00 | 178 596.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 956 847.00 | 2 801 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -809 853.00 | -850 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 255.00 | 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 255.00 | 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 938.00 | 70 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 938.00 | 70 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 683.00 | -69 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -873 536.00 | -920 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 248.00 | 1 950 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 784.00 | 2 871 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 536.00 | -921 054.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 260.00 | 234 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 637.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 681.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 637.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 726.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391 363.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 359.00 | 160 915.00 | 552 274.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 359.00 | 160 915.00 | 552 274.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 726.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 245.00 | 273 229.00 | 130 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 718 331.00 | 183 329.00 | 3 535 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 471.00 | 188 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 991.00 | 14 351.00 | -360.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 761.00 | 389 119.00 | 3 534 642.00 | |