NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON
Dépôt
| Dénomination | NOUVELLE CLINIQUE BONNEFON |
| Siren | 753616481 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/011136 |
| Numéro de Gestion | 2013B01010 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30100 ALES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 883.00 | 111 030.00 | 90 853.00 | 117 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559 006.00 | 31 976.00 | 1 527 030.00 | 1 543 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 702.00 | 424 038.00 | 465 664.00 | 359 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879 446.00 | 1 009 868.00 | 869 578.00 | 791 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 569.00 | 6 569.00 | 42 804.00 | |
CU Autres participations | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 210 849.00 | 210 849.00 | 179 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 752 256.00 | 1 576 913.00 | 3 175 343.00 | 3 038 957.00 |
BT Marchandises | 475 829.00 | 475 829.00 | 436 657.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882 862.00 | 282 298.00 | 2 600 565.00 | 2 439 240.00 |
BZ Autres créances | 1 623 676.00 | 36 655.00 | 1 587 021.00 | 2 089 452.00 |
CF Disponibilités | 331 797.00 | 331 797.00 | 261 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 420.00 | 20 420.00 | 35 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 334 585.00 | 318 952.00 | 5 015 632.00 | 5 261 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 840.00 | 1 895 865.00 | 8 190 975.00 | 8 300 642.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 611 062.00 | -3 377 836.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 205.00 | -233 226.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 145 251.00 | 153 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 123 015.00 | -3 420 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 592.00 | 118 637.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 220 592.00 | 118 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 450.00 | 2 051 417.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175 952.00 | 4 560 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 314.00 | 2 493 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 228.00 | 1 623 346.00 | ||
EA Autres dettes | 1 117 676.00 | 795 429.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | 78 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 093 399.00 | 11 602 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 976.00 | 8 300 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 067 447.00 | 11 602 998.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 674 752.00 | 16 674 752.00 | 15 675 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 674 752.00 | 16 674 752.00 | 15 675 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 143 076.00 | 1 025 792.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 763 080.00 | 1 115 705.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 710.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 580 962.00 | 17 817 922.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 183 951.00 | 2 043 850.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 446.00 | -45 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 199 923.00 | 5 941 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133 976.00 | 1 136 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 855 338.00 | 5 775 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 172 782.00 | 2 444 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406 055.00 | 477 744.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 391.00 | 115 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 955.00 | 66 552.00 | ||
GE Autres charges | 16 288.00 | 13 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 196 212.00 | 17 970 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -615 250.00 | -152 135.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 208 545.00 | 235 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208 545.00 | 235 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 545.00 | -235 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -823 795.00 | -387 858.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 789.00 | 55 879.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 738.00 | 10 548.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 527.00 | 66 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 107.00 | 192 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | 1 813.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 937.00 | 194 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 590.00 | -127 830.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -282 462.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 783 489.00 | 17 884 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 477 693.00 | 18 117 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 205.00 | -233 226.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 075.00 | 12 861.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 763 080.00 | 829 347.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 422.00 | 23 467.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 310.00 | 692 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 808.00 | 32 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 210 540.00 | 748 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 997.00 | 2 775 717.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | 215 649.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 547.00 | 4 752 255.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 150.00 | 66 856.00 | 143 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 433.00 | 339 198.00 | 725.00 | 1 433 906.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 583.00 | 406 054.00 | 725.00 | 1 576 912.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 220 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 637.00 | 101 955.00 | 220 592.00 | |
6T Sur comptes clients | 124 705.00 | 157 593.00 | 282 298.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 856.00 | 1 798.00 | -1.00 | 36 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 561.00 | 159 391.00 | 318 952.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 278 198.00 | 261 346.00 | 539 544.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 346.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 210 849.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 882 862.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | |||
VB T. V. A. | 36 762.00 | |||
VP Divers | 1 919.00 | |||
VC Groupe et associés | 987 008.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 808.00 | 4 526 959.00 | 210 849.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 000.00 | 700 000.00 | 850 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 314.00 | 2 717 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 591 234.00 | 591 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 628.00 | 729 628.00 | ||
VW T.V.A. | 50 076.00 | 50 076.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 290.00 | 157 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 175 952.00 | 5 175 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 676.00 | 1 117 676.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 093 399.00 | 6 067 447.00 | 6 025 952.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 125.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 623 923.00 | 1 582 860.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 709 581.00 | 1 490 266.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 525 579.00 | 451 332.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 278.00 | 314 698.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 925.00 | 55 487.00 | ||
ST Autres comptes | 2 029 638.00 | 2 047 276.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 199 923.00 | 5 941 919.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 171 288.00 | 174 401.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962 688.00 | 961 802.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133 976.00 | 1 136 203.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 245 984.00 | 240 607.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 931.00 | 37 470.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | 227.00 | ||