DISTRILEADER CHATEAUBOURG
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER CHATEAUBOURG |
| Siren | 753630516 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 4305 |
| Numéro de Gestion | 2012B01950 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35220 CHATEAUBOURG |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 482.00 | 17 170.00 | 38 312.00 | 8 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 820.00 | 332 509.00 | 5 311.00 | 1 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 245.00 | 20 245.00 | 20 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 415 401.00 | 351 534.00 | 63 867.00 | 30 269.00 |
BT Marchandises | 172 728.00 | 172 728.00 | 186 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | 1 282.00 | 1 835.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 97 398.00 | 97 398.00 | 69 561.00 | |
CF Disponibilités | 270 598.00 | 270 598.00 | 57 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 544 281.00 | 1 282.00 | 542 999.00 | 315 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 682.00 | 352 816.00 | 606 866.00 | 345 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | ||
DG Autres réserves | 110 623.00 | 110 623.00 | ||
DH Report à nouveau | -779 458.00 | -181 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 544.00 | -598 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | -324 379.00 | -155 835.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 189.00 | 1 270.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 189.00 | 1 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 412.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 307.00 | 63 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 028.00 | 356 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 458.00 | 79 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 852.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 928 056.00 | 499 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 866.00 | 345 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 026 967.00 | 2 026 967.00 | 1 921 458.00 | |
FG Production vendue services | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 834.00 | 2 028 834.00 | 1 921 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 524.00 | 12 898.00 | ||
FQ Autres produits | 179.00 | 8 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 062 537.00 | 1 943 025.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 691 527.00 | 1 696 984.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -957.00 | -61 688.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 527.00 | 361 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 397.00 | 10 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 978.00 | 175 356.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 528.00 | 56 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 123.00 | 32 465.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 282.00 | 6 514.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 270.00 | |||
GE Autres charges | -193.00 | 4 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 228 212.00 | 2 282 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 675.00 | -339 885.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 615.00 | 4 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 615.00 | 4 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -615.00 | -4 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -166 290.00 | -344 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 560.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 560.00 | 8 405.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 895.00 | 504.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 405.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 919.00 | 253 878.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 814.00 | 262 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | -254 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 098.00 | 1 951 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 642.00 | 2 549 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 544.00 | -598 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 105.00 | 35 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 204.00 | 35 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 302.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 401.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | 1 855.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 608.00 | 35 123.00 | 137 730.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 462.00 | 35 123.00 | 139 585.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 189.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270.00 | 1 919.00 | 3 189.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 245 473.00 | 33 524.00 | 211 949.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 514.00 | 6 514.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | 1 282.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 987.00 | 1 282.00 | 40 038.00 | 213 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 258.00 | 3 201.00 | 40 038.00 | 216 420.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 245.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 693.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 876.00 | |||
VB T. V. A. | 66 577.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 352.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 514.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 200.00 | 100 955.00 | 20 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 412.00 | 214 412.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 028.00 | 317 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 604.00 | 39 604.00 | ||
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 302 307.00 | 302 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 056.00 | 928 056.00 | ||