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DISTRILEADER MELLE

Dépôt

DénominationDISTRILEADER MELLE
Siren753630557
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt2179
Numéro de Gestion2013B00184
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79500 MELLE
2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 300.00 300.00 25.00
AH Fonds commercial 140 900.00 140 900.00 140 900.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 714.00 17 277.00 -1 563.00 8 165.00
AT Autres immobilisations corporelles 559 089.00 542 744.00 16 345.00 418 566.00
BH Autres immobilisations financières 17 500.00 17 500.00 17 500.00
BJ TOTAL (I) 733 504.00 701 221.00 32 282.00 585 156.00
BT Marchandises 204 210.00 204 210.00 184 148.00
BX Clients et comptes rattachés 3 790.00 992.00 2 798.00 22 054.00
BZ Autres créances 284 756.00 284 756.00 40 810.00
CF Disponibilités 494 676.00 494 676.00 17 845.00
CH Charges constatées d’avance 275.00 275.00 114.00
CJ TOTAL (II) 987 706.00 992.00 986 715.00 264 971.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 721 210.00 702 213.00 1 018 997.00 850 127.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 836 820.00 5 000.00
DF Réserves réglementées (1) 133 302.00
DH Report à nouveau -109 183.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -921 362.00 -242 485.00
DL TOTAL (I) -193 725.00 -104 183.00
DQ Provisions pour charges 7 269.00 13 573.00
DR TOTAL (IV) 7 269.00 13 573.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 256 908.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 397 155.00 692 265.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 458 575.00 179 121.00
DY Dettes fiscales et sociales 88 110.00 68 297.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 705.00 1 055.00
EC TOTAL (IV) 1 205 453.00 940 738.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 018 997.00 850 127.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 899 850.00 2 899 850.00 2 960 967.00
FG Production vendue services 1 597.00 1 597.00 2 379.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 901 447.00 2 901 447.00 2 963 346.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 824.00 24 835.00
FQ Autres produits 612.00 7 175.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 926 882.00 2 995 356.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 568 283.00 2 571 274.00
FT Variation de stock (marchandises) -77 176.00 50 675.00
FW Autres achats et charges externes 426 254.00 304 833.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 891.00 20 668.00
FY Salaires et traitements 177 129.00 158 572.00
FZ Charges sociales 51 625.00 43 175.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 43 918.00 44 961.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8 250.00 10 267.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 573.00
GE Autres charges 2 419.00 5 889.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 215 593.00 3 223 887.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -288 711.00 -228 531.00
GJ Produits financiers de participations 3 032.00 8 507.00
GP Total des produits financiers (V) 3 032.00 8 507.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 693.00 22 483.00
GU Total des charges financières (VI) 7 693.00 22 483.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 661.00 -13 976.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -293 372.00 -242 507.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 258.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 22 605.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 50 112.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 57 370.00 22 605.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 81 281.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 41 957.00 22 605.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 562 123.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 685 360.00 22 605.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -627 990.00
HK Impôts sur les bénéfices -22.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 987 284.00 3 026 467.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 908 646.00 3 268 952.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -921 362.00 -242 485.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 565 445.00 9 359.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 724 145.00 9 359.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 141 200.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 574 804.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 733 504.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 275.00 25.00 300.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 138 714.00 43 893.00 182 607.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 138 989.00 43 918.00 182 907.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 7 269.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 13 573.00 6 303.00 7 269.00
6A sur immobilisations – incorporelles 140 900.00 140 900.00
6E sur immobilisations – corporelles 377 414.00 377 414.00
6N Sur stocks et en cours 10 267.00 10 267.00
6T Sur comptes clients 992.00 992.00
7B Total Provisions pour dépréciation 528 581.00 992.00 10 267.00 519 306.00
7C TOTAL GENERAL 542 154.00 992.00 16 570.00 526 575.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 17 500.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 102.00
UX Autres créances clients 2 688.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 958.00
VB T. V. A. 59 204.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 6 168.00
VC Groupe et associés 201 988.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 438.00
VS Charges constatées d’avance 275.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 306 321.00 288 821.00 17 500.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 256 908.00 256 908.00
8A Emprunts et dettes financières divers 450.00 450.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 458 575.00 458 575.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 165.00 14 165.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67 354.00 67 354.00
VW T.V.A. 358.00 358.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 233.00 6 233.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 705.00 4 705.00
VI Groupe et associés 396 705.00 396 705.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 205 453.00 1 205 453.00