GENRE
Dépôt
| Dénomination | GENRE |
| Siren | 753765957 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 12191 |
| Numéro de Gestion | 2012B01742 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13530 Trets |
2019
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 973.00 | 13 973.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | 398.00 | |
CU Autres participations | 2 850 539.00 | 1 237 739.00 | 1 612 800.00 | 1 643 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 809.00 | 293 586.00 | 67 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | 7 420.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 234 231.00 | 1 546 788.00 | 1 687 443.00 | 1 645 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | 168.00 | 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 195.00 | 23 640.00 | 181 555.00 | 180 973.00 |
BZ Autres créances | 11 088.00 | 11 088.00 | 17 309.00 | |
CF Disponibilités | 35 964.00 | 35 964.00 | 3 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | 12 302.00 | |
CJ TOTAL (II) | 254 617.00 | 23 640.00 | 230 978.00 | 213 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 848.00 | 1 570 427.00 | 1 918 421.00 | 1 859 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368 229.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 474 000.00 | 2 474 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 389.00 | 34 389.00 | ||
DG Autres réserves | 316 334.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 193 992.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 755.00 | -1 510 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 333 152.00 | 1 314 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 117.00 | 349 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | 29 713.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 137.00 | 130 660.00 | ||
EA Autres dettes | 2 151.00 | 35 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 585 268.00 | 545 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 421.00 | 1 859 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 268.00 | 545 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 270 452.00 | 270 452.00 | 273 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 452.00 | 270 452.00 | 273 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 349.00 | 1 211.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 276 805.00 | 275 036.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 210.00 | 45 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 471.00 | 125 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | 5 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 869.00 | 96 538.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 611.00 | 25 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 037.00 | 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 940.00 | |||
GE Autres charges | 146.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 349 654.00 | 326 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 849.00 | -51 664.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 441.00 | 5 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 441.00 | 5 296.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 815.00 | 1 357 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 407.00 | 4 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 222.00 | 1 361 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 218.00 | -1 356 318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 369.00 | -1 407 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 1 696.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 436.00 | 100 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 814.00 | 102 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | -102 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 445.00 | 280 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 690.00 | 1 790 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 755.00 | -1 510 326.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | 1 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | 30 075.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122 744.00 | 96 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 206.00 | 126 100.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 075.00 | 1 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 218 768.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 075.00 | 3 234 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 973.00 | 13 973.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 1 037.00 | 639.00 | 1 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 065.00 | 1 037.00 | 639.00 | 15 463.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 237 739.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 705 050.00 | 230 810.00 | 293 586.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 940.00 | 3 300.00 | 23 640.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504 450.00 | 53 815.00 | 3 300.00 | 1 554 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 450.00 | 53 815.00 | 3 300.00 | 1 554 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 300.00 | |||
UG ‐ Financières | 53 815.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 360 809.00 | 360 809.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | 7 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 368.00 | |||
UX Autres créances clients | 176 827.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | |||
VB T. V. A. | 1 445.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 137.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 714.00 | 586 714.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 771.00 | 417 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | 35 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | ||
VW T.V.A. | 39 763.00 | 39 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 814.00 | 56 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 268.00 | 585 268.00 | ||