ML 26
Dépôt
| Dénomination | ML 26 |
| Siren | 753808757 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/008784 |
| Numéro de Gestion | 2012B01035 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 233 000.00 | 5 778.00 | 227 222.00 | 228 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 456.00 | 154 850.00 | 27 606.00 | 64 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 135.00 | 51 756.00 | 50 379.00 | 64 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | 7 148.00 | 7 131.00 | |
BJ TOTAL (I) | 524 739.00 | 212 384.00 | 312 355.00 | 364 865.00 |
BT Marchandises | 81 729.00 | 81 729.00 | 70 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 710.00 | 45 710.00 | 35 317.00 | |
BZ Autres créances | 99 532.00 | 99 532.00 | 45 886.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 624.00 | |||
CF Disponibilités | 48 081.00 | 48 081.00 | 10 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 509.00 | 35 509.00 | 34 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 310 561.00 | 310 561.00 | 315 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 300.00 | 212 384.00 | 622 916.00 | 680 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 140 205.00 | 122 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629.00 | 18 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 154 834.00 | 151 205.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 548.00 | 17 771.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 548.00 | 17 771.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 827.00 | 335 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 230.00 | 54 245.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | 74 899.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 252.00 | 27 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 465.00 | 19 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 447 535.00 | 511 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 916.00 | 680 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 590 458.00 | 590 458.00 | 638 875.00 | |
FG Production vendue services | 11 758.00 | 11 758.00 | 9 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 216.00 | 602 216.00 | 648 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 354.00 | 3 928.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | 1 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 602 639.00 | 654 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 342.00 | 209 737.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 280.00 | -1 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 176 478.00 | 209 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389.00 | 5 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 595.00 | 70 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 762.00 | 17 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 526.00 | 52 366.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 131.00 | |||
GE Autres charges | 61 426.00 | 66 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 605 369.00 | 630 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 730.00 | 23 518.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 649.00 | 2 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 649.00 | 2 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 486.00 | 10 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 486.00 | 10 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 163.00 | -8 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 433.00 | 15 241.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | 5 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 5 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | 5 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 728.00 | 661 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 099.00 | 643 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 629.00 | 18 077.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 660.00 | 9 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 591.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 131.00 | 17.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 722.00 | 17.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 591.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 524 739.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 1 444.00 | 5 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 524.00 | 51 082.00 | 206 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 857.00 | 52 526.00 | 212 384.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 548.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 771.00 | 3 131.00 | 354.00 | 20 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 771.00 | 3 131.00 | 354.00 | 20 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 131.00 | 354.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | |||
UX Autres créances clients | 45 710.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | |||
VB T. V. A. | 21 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 509.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 899.00 | 180 751.00 | 7 148.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 827.00 | 76 931.00 | 184 896.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | 100 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | ||
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 230.00 | 46 230.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 465.00 | 15 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 535.00 | 262 639.00 | 184 896.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 905.00 | |||