FINANCIERE DU RAEDEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU RAEDEL |
| Siren | 753832690 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2685 |
| Numéro de Gestion | 2012B00420 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67260 Sarre-Union |
2020
2020
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | 54 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 320 200.00 | 5 320 200.00 | 5 354 537.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 805.00 | 1 805.00 | ||
BZ Autres créances | 3 244 838.00 | 3 244 838.00 | 854 473.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 767 506.00 | 767 506.00 | 2 320 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 049 722.00 | 4 049 722.00 | 3 210 483.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 709 029.00 | 709 029.00 | 883 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 950.00 | 10 078 950.00 | 9 448 121.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 698 880.00 | 2 698 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 269 888.00 | 269 888.00 | ||
DG Autres réserves | 780 000.00 | 780 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 213 620.00 | 7 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 494.00 | 1 205 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 780 882.00 | 4 962 388.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 499.00 | 94 158.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 499.00 | 94 158.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 369 853.00 | 3 369 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 656.00 | 320 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 613.00 | 158 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 375.00 | 193 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 073.00 | 349 383.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 258 570.00 | 4 391 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 950.00 | 9 448 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 717.00 | 781 723.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 983.00 | 9 589.00 | ||
FQ Autres produits | 10 891.00 | 11 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 141 874.00 | 1 082 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 140 009.00 | 276 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 041.00 | 24 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 819.00 | 597 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 534.00 | 262 272.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 859.00 | 27 262.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 046 263.00 | 1 187 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 611.00 | -105 148.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | 1 400 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 896.00 | 14 336.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 011 896.00 | 1 414 336.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 174 073.00 | 162 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 309.00 | 121 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 286 382.00 | 284 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 725 515.00 | 1 130 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 821 126.00 | 1 025 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | 1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -180 689.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 770.00 | 2 497 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 277.00 | 1 291 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 494.00 | 1 205 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354 537.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 354 537.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 337.00 | 5 320 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 337.00 | 5 320 200.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 158.00 | 3 859.00 | 58 518.00 | 39 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 158.00 | 3 859.00 | 58 518.00 | 39 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 859.00 | 58 518.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | 20 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 491 039.00 | 491 039.00 | ||
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 611.00 | 3 250 411.00 | 20 200.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 369 853.00 | 3 369 853.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 384.00 | 19 384.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 608.00 | 93 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 615.00 | 169 615.00 | ||
VW T.V.A. | 16 555.00 | 16 555.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 1.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | 1.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
VI Groupe et associés | 324 229.00 | 324 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 570.00 | 728 717.00 | 3 529 853.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | |||