ADISAUX
Dépôt
| Dénomination | ADISAUX |
| Siren | 753866417 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4107 |
| Numéro de Gestion | 2012B00476 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10130 Auxon |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 025.00 | 32 723.00 | 15 302.00 | 20 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 098.00 | 45 906.00 | 28 191.00 | 36 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 589.00 | 4 589.00 | 4 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 127 883.00 | 79 799.00 | 48 083.00 | 61 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | 221.00 | 183.00 | |
BT Marchandises | 152 342.00 | 152 342.00 | 162 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | 4 113.00 | |
BZ Autres créances | 65 767.00 | 65 767.00 | 67 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 5 815.00 | 5 815.00 | 98 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | 10 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 239 830.00 | 239 830.00 | 341 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 714.00 | 79 799.00 | 287 914.00 | 403 303.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 720.00 | 18 384.00 | ||
DG Autres réserves | 22.00 | 31.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 083.00 | 6 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 659.00 | 69 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 770.00 | 82 571.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 82 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 894.00 | 133 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 332.00 | 36 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 274 254.00 | 334 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 914.00 | 403 303.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 134.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 980.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 059 304.00 | 2 059 304.00 | 2 052 871.00 | |
FD Production vendue biens | 1 273.00 | 1 273.00 | 1 365.00 | |
FG Production vendue services | 18 688.00 | 18 688.00 | 21 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 266.00 | 2 079 266.00 | 2 075 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800.00 | |||
FQ Autres produits | 1 189.00 | 1 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 081 257.00 | 2 077 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 673 193.00 | 1 721 507.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 677.00 | -29 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 536.00 | 3 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38.00 | 27.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 233 879.00 | 192 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216.00 | 5 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 620.00 | 124 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 769.00 | 33 908.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 736.00 | 21 006.00 | ||
GE Autres charges | 1 428.00 | 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 138 019.00 | 2 073 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 762.00 | 3 839.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 302.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 302.00 | 3 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 185.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 185.00 | 4 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116.00 | -1 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 645.00 | 2 493.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 813.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 235.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771.00 | 1 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -1 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 098.00 | -5 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 795.00 | 2 080 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 878.00 | 2 074 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 083.00 | 6 677.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 669.00 | 8 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 431.00 | 8 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 122 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | 4 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 633.00 | 3.00 | 127 884.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 856.00 | 20 737.00 | 2 963.00 | 78 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 026.00 | 20 737.00 | 2 963.00 | 79 800.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 768.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 965.00 | 81 376.00 | 4 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 981.00 | 40 981.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 790.00 | 25 669.00 | 60 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 894.00 | 116 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 254.00 | 214 134.00 | 60 120.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 633.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||